圆信永丰兴研A(010064)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰兴研A(010064)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	41,118,481.29	155,943,154.44	29,450,473.74	126,240,133.24
利息合计	28,146.88	85,751.25	52,967.84	574,857.96
其中：存款利息收入	28,146.88	85,751.25	52,967.84	173,964.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	400,893.23
投资收益合计	96,558,507.91	110,411,392.43	37,034,353.00	-64,941,867.47
其中：股票投资收益	91,723,594.09	96,934,791.53	30,058,616.85	-79,384,616.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	212,766.66	795,586.67	218,192.66	1,099,035.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,622,147.16	12,681,014.23	6,757,543.49	13,343,713.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,478,469.78	45,401,545.37	-7,667,816.63	189,684,385.63
其他收入	10,296.28	44,465.39	30,969.53	922,757.12
费用	4,093,378.26	9,911,757.22	5,127,980.32	11,287,484.09
管理人报酬	3,370,101.25	8,048,255.64	4,183,754.45	9,282,203.95
基金托管费	561,683.55	1,341,375.84	697,292.36	1,547,034.05
销售服务费	64,707.82	327,239.74	150,146.64	255,400.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,610.79	194,850.00	96,785.79	202,845.00
利润总额	37,025,103.03	146,031,397.22	24,322,493.42	114,952,649.15

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