工银双盈债券C
(010069)
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累计净值：1.0407
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.0407 | 0.27% |
| 2026-08-03 | 1.0379 | 0.13% |
| 2026-07-31 | 1.0366 | 0.02% |
| 2026-07-30 | 1.0364 | -0.30% |
| 2026-07-29 | 1.0395 | 0.76% |
| 2026-07-28 | 1.0317 | -0.32% |
| 2026-07-27 | 1.0350 | 0.45% |
| 2026-07-24 | 1.0304 | -0.52% |
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基金全称
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工银瑞信双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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谷青春 黄诗原
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.84亿元
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份额规模
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7.7242亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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2.23%
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最近三月
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0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.48%
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最近两年
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2.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 758,600.00 | 283,187,496.50 | 2.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,101,700.00 | 250,136,185.52 | 2.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 169,135.00 | 214,801,450.00 | 2.03 |
| 01810 | 小米集团-W | 11,157,800.00 | 209,715,559.59 | 1.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 508,300.00 | 199,766,983.00 | 1.89 |
| 03690 | 美团-W | 3,322,200.00 | 197,656,531.49 | 1.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,044,500.00 | 158,752,092.47 | 1.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 126,100.00 | 149,490,289.00 | 1.42 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2,101,000.00 | 132,208,466.20 | 1.25 |
| 601318 | 中国平安 | 2,196,800.00 | 104,875,232.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,262,466,932.19 | 11.96 | 64.20 |
| 金融业 | 246,376,545.54 | 2.33 | 12.53 |
| 采矿业 | 185,812,003.00 | 1.76 | 9.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,927,108.00 | 0.61 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,447,458.00 | 0.58 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,773,796.00 | 0.42 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 26,652,772.00 | 0.25 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,945,122.00 | 0.25 | 1.32 |
| 建筑业 | 17,870,818.00 | 0.17 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,299,545.86 | 0.16 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 7,233,282.00 | 0.07 | 0.37 |
| 房地产业 | 6,800,544.00 | 0.06 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 36.51 | 96.42 | 2.12 | 10,556,553,003.00 |
| 2026-03-31 | 35.39 | 93.47 | 1.05 | 12,937,637,978.55 |
| 2025-12-31 | 34.66 | 85.89 | 4.18 | 10,857,063,952.00 |
| 2025-09-30 | 36.13 | 80.63 | 2.83 | 6,669,611,655.24 |
| 2025-06-30 | 15.42 | 107.02 | 10.92 | 107,864,156.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 黄诗原 | 373 | -0.59 |
| 2023-12-15 | - | 谷青春 | 965 | 5.06 |
| 2023-12-11 | 2025-07-29 | 吕焱 | 596 | 5.62 |
| 2020-12-09 | 2024-04-17 | 何秀红 | 1225 | 0.83 |
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