工银双盈债券C
(010069)
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累计净值：1.0541
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 1.0541 | 0.32% |
| 2025-12-04 | 1.0507 | 0.29% |
| 2025-12-03 | 1.0477 | -0.36% |
| 2025-12-02 | 1.0515 | -0.18% |
| 2025-12-01 | 1.0534 | 0.28% |
| 2025-11-28 | 1.0505 | 0.09% |
| 2025-11-27 | 1.0496 | -0.13% |
| 2025-11-26 | 1.0510 | 0.04% |
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基金全称
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工银瑞信双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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谷青春 黄诗原
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.03亿元
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份额规模
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12.0651亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.90%
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最近两年
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6.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,239,900.00 | 200,367,840.00 | 3.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 281,000.00 | 170,092,110.00 | 2.55 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,306,400.00 | 163,005,520.00 | 2.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 329,500.00 | 132,459,000.00 | 1.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 78,900.00 | 113,930,811.00 | 1.71 |
| 03690 | 美团-W | 1,098,300.00 | 104,788,803.00 | 1.57 |
| 601318 | 中国平安 | 1,468,100.00 | 80,906,991.00 | 1.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,062,500.00 | 77,169,375.00 | 1.16 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 691,600.00 | 69,581,876.00 | 1.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,183,500.00 | 64,282,240.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 691,591,382.00 | 10.37 | 57.14 |
| 金融业 | 194,093,709.20 | 2.91 | 16.04 |
| 采矿业 | 92,269,324.00 | 1.38 | 7.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,243,175.00 | 0.68 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,473,598.00 | 0.67 | 3.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,757,043.00 | 0.55 | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 28,713,113.00 | 0.43 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,141,595.00 | 0.39 | 2.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,870,442.00 | 0.30 | 1.64 |
| 建筑业 | 15,237,110.00 | 0.23 | 1.26 |
| 卫生和社会工作 | 7,960,534.00 | 0.12 | 0.66 |
| 房地产业 | 7,944,102.00 | 0.12 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 36.13 | 80.63 | 2.83 | 6,669,611,655.24 |
| 2025-06-30 | 15.42 | 107.02 | 10.92 | 107,864,156.46 |
| 2025-03-31 | 15.20 | 111.41 | 2.15 | 112,156,145.75 |
| 2024-12-31 | 15.41 | 113.53 | 3.65 | 125,130,892.36 |
| 2024-09-30 | 15.61 | 97.86 | 8.82 | 146,152,978.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 黄诗原 | 132 | 0.69 |
| 2023-12-15 | - | 谷青春 | 724 | 6.41 |
| 2023-12-11 | 2025-07-29 | 吕焱 | 596 | 5.62 |
| 2020-12-09 | 2024-04-17 | 何秀红 | 1225 | 0.83 |
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