工银双盈债券C
(010069)
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累计净值：0.9787
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2026-11-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-02 | 0.9787 | 0.50% |
| 2026-10-30 | 0.9738 | -0.26% |
| 2026-10-29 | 0.9763 | -0.46% |
| 2026-10-28 | 0.9808 | 0.38% |
| 2026-10-27 | 0.9771 | -0.53% |
| 2026-10-26 | 0.9823 | 0.02% |
| 2026-10-23 | 0.9821 | 0.70% |
| 2026-10-22 | 0.9753 | -1.22% |
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基金全称
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工银瑞信双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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谷青春 黄诗原
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.27亿元
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份额规模
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6.2399亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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-2.45%
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最近三月
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-5.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.81%
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最近两年
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-4.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 525,600.00 | 194,460,972.91 | 2.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,122,400.00 | 194,215,670.81 | 2.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 167,435.00 | 135,361,151.40 | 1.81 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,440,800.00 | 117,883,206.37 | 1.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 91,800.00 | 115,541,316.00 | 1.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 389,300.00 | 113,329,123.00 | 1.51 |
| 03690 | 美团-W | 1,645,200.00 | 101,259,944.27 | 1.35 |
| 601318 | 中国平安 | 1,556,100.00 | 82,924,569.00 | 1.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,406,000.00 | 73,200,821.24 | 0.98 |
| 09999 | 网易 | 438,800.00 | 72,547,546.45 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 809,092,820.05 | 10.79 | 58.50 |
| 金融业 | 197,891,122.78 | 2.64 | 14.31 |
| 采矿业 | 134,275,928.00 | 1.79 | 9.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,710,952.00 | 0.81 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,314,920.00 | 0.68 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,440,766.00 | 0.65 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,531,784.00 | 0.27 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 18,877,344.00 | 0.25 | 1.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,048,514.30 | 0.23 | 1.23 |
| 建筑业 | 13,188,392.00 | 0.18 | 0.95 |
| 房地产业 | 6,132,356.00 | 0.08 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 5,473,482.00 | 0.07 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 35.54 | 92.50 | 5.58 | 7,498,055,982.24 |
| 2026-06-30 | 36.51 | 96.42 | 2.12 | 10,556,553,003.00 |
| 2026-03-31 | 35.39 | 93.47 | 1.05 | 12,937,637,978.55 |
| 2025-12-31 | 34.66 | 85.89 | 4.18 | 10,857,063,952.00 |
| 2025-09-30 | 36.13 | 80.63 | 2.83 | 6,669,611,655.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 黄诗原 | 463 | -6.51 |
| 2023-12-15 | - | 谷青春 | 1055 | -1.20 |
| 2023-12-11 | 2025-07-29 | 吕焱 | 596 | 5.62 |
| 2020-12-09 | 2024-04-17 | 何秀红 | 1225 | 0.83 |
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