工银双盈债券C
(010069)
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累计净值：1.0496
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.0496 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.0496 | 0.03% |
| 2026-02-02 | 1.0493 | -0.98% |
| 2026-01-30 | 1.0597 | -0.61% |
| 2026-01-29 | 1.0662 | 0.25% |
| 2026-01-28 | 1.0635 | 0.45% |
| 2026-01-27 | 1.0587 | 0.19% |
| 2026-01-26 | 1.0567 | -0.21% |
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基金全称
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工银瑞信双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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谷青春 黄诗原
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.14亿元
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份额规模
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15.4115亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.31%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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-0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.49%
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最近两年
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6.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 534,800.00 | 289,342,191.55 | 2.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,116,400.00 | 272,972,882.58 | 2.51 |
| 01810 | 小米集团-W | 7,109,400.00 | 252,359,144.13 | 2.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 523,500.00 | 192,260,610.00 | 1.77 |
| 03690 | 美团-W | 2,035,100.00 | 189,880,174.17 | 1.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 127,400.00 | 175,452,732.00 | 1.62 |
| 601318 | 中国平安 | 2,203,200.00 | 150,698,880.00 | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 220,500.00 | 134,505,000.00 | 1.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,910,500.00 | 123,294,249.32 | 1.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,365,500.00 | 116,008,785.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,125,828,539.10 | 10.37 | 58.78 |
| 金融业 | 316,897,019.08 | 2.92 | 16.55 |
| 采矿业 | 159,635,799.00 | 1.47 | 8.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,273,498.00 | 0.62 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,446,452.00 | 0.56 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,830,544.00 | 0.41 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 43,558,649.00 | 0.40 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,330,925.00 | 0.28 | 1.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,943,190.12 | 0.24 | 1.35 |
| 建筑业 | 21,094,560.00 | 0.19 | 1.10 |
| 卫生和社会工作 | 10,608,876.00 | 0.10 | 0.55 |
| 房地产业 | 8,914,540.00 | 0.08 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 34.66 | 85.89 | 4.18 | 10,857,063,952.00 |
| 2025-09-30 | 36.13 | 80.63 | 2.83 | 6,669,611,655.24 |
| 2025-06-30 | 15.42 | 107.02 | 10.92 | 107,864,156.46 |
| 2025-03-31 | 15.20 | 111.41 | 2.15 | 112,156,145.75 |
| 2024-12-31 | 15.41 | 113.53 | 3.65 | 125,130,892.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 黄诗原 | 192 | 0.26 |
| 2023-12-15 | - | 谷青春 | 784 | 5.96 |
| 2023-12-11 | 2025-07-29 | 吕焱 | 596 | 5.62 |
| 2020-12-09 | 2024-04-17 | 何秀红 | 1225 | 0.83 |
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