首页 > 基金> 中银欣享利率债债券A(010083)
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中银欣享利率债债券A

(010083)
净值：
1.0444
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1759 2026-11-11
  • 净值走势
中银欣享利率债债券A(010083)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0444-0.09%
2026-11-101.0453-0.09%
2026-11-091.0462-0.01%
2026-11-061.04630.11%
2026-11-051.04510.01%
2026-11-041.04500.07%
2026-11-031.04430.12%
2026-11-021.04300.15%
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基金情况

基金全称 中银欣享利率债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁 刘筱筠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.7442亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 0.37%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 4.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.860.1077,235,665.37
2026-06-30-99.070.0776,459,431.18
2026-03-31-99.920.0576,803,431.14
2025-12-31-100.220.1777,941,551.75
2025-09-30-120.490.051,337,655,816.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-15-刘筱筠185514.99
2020-12-23-白洁215118.17
2020-10-162022-06-28索丽娜6205.77
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