首页 > 基金> 中银欣享利率债债券A(010083)
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中银欣享利率债债券A

(010083)
净值：
1.0377
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1692 2026-09-24
  • 净值走势
中银欣享利率债债券A(010083)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.03770.05%
2026-09-231.03720.00%
2026-09-221.03720.04%
2026-09-211.03680.02%
2026-09-181.03660.04%
2026-09-171.03620.00%
2026-09-161.03620.02%
2026-09-151.03600.02%
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基金情况

基金全称 中银欣享利率债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁 刘筱筠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.7415亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.25%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 3.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.070.0776,459,431.18
2026-03-31-99.920.0576,803,431.14
2025-12-31-100.220.1777,941,551.75
2025-09-30-120.490.051,337,655,816.16
2025-06-30-105.690.021,567,629,713.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-15-刘筱筠181014.25
2020-12-23-白洁210617.41
2020-10-162022-06-28索丽娜6205.77
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