基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得港股通新机遇混合C(010093) |
净值：
0.7577
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：0.7577 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 95,000.00 | 1,916,801.51 | 6.70 |
| 02318 | 中国平安 | 36,000.00 | 1,743,609.20 | 6.09 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,200.00 | 1,694,856.07 | 5.92 |
| 02601 | 中国太保 | 45,200.00 | 1,278,442.24 | 4.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 1,271,142.05 | 4.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,175.00 | 1,159,461.78 | 4.05 |
| 01336 | 新华保险 | 25,900.00 | 1,091,507.76 | 3.81 |
| 00005 | 汇丰控股 | 9,200.00 | 918,896.11 | 3.21 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 146,000.00 | 907,739.49 | 3.17 |
| 01299 | 友邦保险 | 13,200.00 | 899,632.23 | 3.14 |
| 601336 | 新华保险 | 9,200.00 | 562,672.00 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.60 | - | 9.28 | 28,625,353.38 |
| 2025-06-30 | 82.11 | - | 16.14 | 28,241,094.47 |
| 2025-03-31 | 75.94 | - | 15.68 | 27,747,919.75 |
| 2024-12-31 | 85.91 | - | 15.29 | 26,003,484.72 |
| 2024-09-30 | 92.18 | 2.90 | 8.85 | 35,057,467.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-08 | - | 周晶晶 | 70 | 10.60 |
| 2023-04-06 | - | 胡超 | 956 | 9.32 |
| 2020-09-02 | 2025-09-03 | 陶星言 | 1827 | -32.79 |
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