基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得港股通新机遇混合C(010093) |
净值：
0.7135
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.7135 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 89,000.00 | 1,933,130.73 | 6.09 |
| 02601 | 中国太保 | 66,600.00 | 1,874,686.50 | 5.90 |
| 00966 | 中国太平 | 88,200.00 | 1,594,904.37 | 5.02 |
| 06618 | 京东健康 | 38,150.00 | 1,585,194.57 | 4.99 |
| 01299 | 友邦保险 | 20,800.00 | 1,558,300.80 | 4.91 |
| 02318 | 中国平安 | 25,000.00 | 1,312,284.44 | 4.13 |
| 01378 | 中国宏桥 | 37,000.00 | 1,135,579.65 | 3.57 |
| 00388 | 香港交易所 | 3,100.00 | 1,063,654.55 | 3.35 |
| 02328 | 中国财险 | 84,000.00 | 1,057,632.83 | 3.33 |
| 601601 | 中国太保 | 24,500.00 | 908,705.00 | 2.86 |
| 601628 | 中国人寿 | 18,500.00 | 672,290.00 | 2.12 |
| 01336 | 新华保险 | 15,200.00 | 621,116.48 | 1.96 |
| 601336 | 新华保险 | 9,500.00 | 584,535.00 | 1.84 |
| 601318 | 中国平安 | 8,800.00 | 499,664.00 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.83 | 2.21 | 15.37 | 31,764,619.21 |
| 2025-12-31 | 83.62 | - | 21.28 | 28,906,825.28 |
| 2025-09-30 | 91.60 | - | 9.28 | 28,625,353.38 |
| 2025-06-30 | 82.11 | - | 16.14 | 28,241,094.47 |
| 2025-03-31 | 75.94 | - | 15.68 | 27,747,919.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-08 | - | 周晶晶 | 249 | 4.69 |
| 2023-04-06 | - | 胡超 | 1135 | 3.48 |
| 2020-09-02 | 2025-09-03 | 陶星言 | 1827 | -32.79 |
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