西部利得港股通新机遇混合C(010093)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得港股通新机遇混合C(010093)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,002,290.40	10,618,756.33	4,964,447.98	-4,571,061.80
利息合计	8,804.64	24,147.94	14,946.84	24,136.44
其中：存款利息收入	8,804.64	14,646.52	7,238.85	16,611.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,501.42	7,707.99	7,525.09
投资收益合计	-1,576,549.43	7,908,133.06	2,199,166.19	-3,104,148.59
其中：股票投资收益	-1,859,712.54	7,411,112.22	2,003,477.67	-3,382,111.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,809.44	-	-	25,674.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	280,353.67	497,020.84	195,688.52	252,288.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,452,547.73	2,674,623.10	2,746,810.73	-1,537,183.98
其他收入	18,002.12	11,852.23	3,524.22	46,134.33
费用	222,509.80	408,511.37	199,653.90	487,691.76
管理人报酬	180,352.08	332,964.70	162,574.90	366,358.34
基金托管费	30,058.65	55,494.14	27,095.84	61,059.78
销售服务费	8,269.96	10,617.34	5,254.66	13,736.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,822.70	9,406.65	4,705.35	46,518.39
利润总额	-4,224,800.20	10,210,244.96	4,764,794.08	-5,058,753.56

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