基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城消费精选混合C(010105) |
净值：
0.5220
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：0.5220 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,630.00 | 73,413,500.00 | 9.59 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,596,275.00 | 48,549,712.50 | 6.34 |
| 601318 | 中国平安 | 701,500.00 | 39,831,170.00 | 5.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 86,319.00 | 36,888,234.75 | 4.82 |
| 01579 | 颐海国际 | 1,967,000.00 | 28,343,966.45 | 3.70 |
| 600872 | 中炬高新 | 1,482,078.00 | 28,248,406.68 | 3.69 |
| 01209 | 华润万象生活 | 622,800.00 | 25,867,355.27 | 3.38 |
| 603816 | 顾家家居 | 751,100.00 | 25,086,740.00 | 3.28 |
| 300957 | 贝泰妮 | 646,200.00 | 24,523,290.00 | 3.20 |
| 601888 | 中国中免 | 323,600.00 | 22,774,968.00 | 2.98 |
| 01880 | 中国中免 | 157,500.00 | 9,032,247.39 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,774,575.56 | 35.63 | 68.58 |
| 金融业 | 39,831,170.00 | 5.20 | 10.01 |
| 租赁和商务服务业 | 22,774,968.00 | 2.98 | 5.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,549,325.00 | 2.68 | 5.17 |
| 住宿和餐饮业 | 18,648,602.00 | 2.44 | 4.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,819,570.00 | 2.07 | 3.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,240,856.00 | 0.95 | 1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.83 | 5.29 | 12.10 | 765,471,927.78 |
| 2025-12-31 | 86.21 | 6.31 | 7.20 | 958,841,804.15 |
| 2025-09-30 | 89.99 | 5.70 | 4.81 | 1,057,131,949.62 |
| 2025-06-30 | 78.81 | 5.29 | 17.60 | 1,158,958,451.93 |
| 2025-03-31 | 88.59 | 4.95 | 4.25 | 1,224,662,641.87 |
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