基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城核心招景混合A(010108) |
净值：
0.6875
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日增长率：
1.36%
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累计净值：0.6875 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,147,000.00 | 204,815,580.00 | 8.02 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,081,049.00 | 164,859,972.50 | 6.46 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,087,400.00 | 146,108,158.47 | 5.72 |
| 600961 | 株冶集团 | 4,316,400.00 | 139,808,196.00 | 5.47 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,668,341.00 | 127,212,292.25 | 4.98 |
| 000960 | 锡业股份 | 2,744,900.00 | 117,179,781.00 | 4.59 |
| 00425 | 敏实集团 | 3,786,000.00 | 86,877,686.53 | 3.40 |
| 688545 | 兴福电子 | 641,846.00 | 85,404,028.76 | 3.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 198,100.00 | 77,855,281.00 | 3.05 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 692,600.00 | 73,690,821.93 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,398,327,505.78 | 54.75 | 79.85 |
| 采矿业 | 284,420,474.00 | 11.14 | 16.24 |
| 租赁和商务服务业 | 41,074,848.00 | 1.61 | 2.35 |
| 金融业 | 27,436,500.00 | 1.07 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.99 | 2.40 | 8.53 | 2,553,862,456.43 |
| 2026-03-31 | 90.87 | 2.20 | 6.50 | 2,807,269,273.47 |
| 2025-12-31 | 90.73 | 5.14 | 3.53 | 3,163,675,266.91 |
| 2025-09-30 | 92.24 | 4.44 | 5.04 | 3,635,524,687.41 |
| 2025-06-30 | 89.47 | 4.83 | 2.33 | 3,324,578,363.01 |
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