基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城核心招景混合A(010108) |
净值：
0.6735
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：0.6735 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 940,700.00 | 157,416,738.00 | 7.24 |
| 002415 | 海康威视 | 4,594,200.00 | 149,127,732.00 | 6.86 |
| 002244 | 滨江集团 | 14,657,400.00 | 148,626,036.00 | 6.84 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,539,500.00 | 142,859,010.00 | 6.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 112,900.00 | 142,098,198.00 | 6.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,238,900.00 | 126,276,831.00 | 5.81 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,717,600.00 | 106,258,160.00 | 4.89 |
| 01908 | 建发国际集团 | 9,035,000.00 | 106,022,123.65 | 4.88 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 514,900.00 | 83,063,668.00 | 3.82 |
| 601211 | 国泰海通 | 4,903,430.00 | 82,720,864.10 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 942,127,868.93 | 43.33 | 57.97 |
| 金融业 | 225,579,874.10 | 10.38 | 13.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 157,416,738.00 | 7.24 | 9.69 |
| 房地产业 | 148,626,036.00 | 6.84 | 9.15 |
| 采矿业 | 126,280,221.75 | 5.81 | 7.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,002,411.00 | 0.87 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,154,484.00 | 0.28 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.87 | 2.78 | 6.23 | 2,174,188,560.89 |
| 2026-06-30 | 89.99 | 2.40 | 8.53 | 2,553,862,456.43 |
| 2026-03-31 | 90.87 | 2.20 | 6.50 | 2,807,269,273.47 |
| 2025-12-31 | 90.73 | 5.14 | 3.53 | 3,163,675,266.91 |
| 2025-09-30 | 92.24 | 4.44 | 5.04 | 3,635,524,687.41 |
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