景顺长城核心招景混合A(010108)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城核心招景混合A(010108)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	41,206,484.42	743,324,609.45	276,564,908.23	354,007,828.12
利息合计	347,826.11	1,128,744.41	771,522.46	2,137,737.02
其中：存款利息收入	334,036.46	411,027.35	187,515.32	569,164.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,789.65	717,717.06	584,007.14	1,568,572.83
投资收益合计	215,718,781.99	327,780,387.11	56,036,400.18	-224,240,648.86
其中：股票投资收益	190,513,154.15	273,077,234.13	18,089,674.98	-330,010,652.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	756,904.32	2,408,343.56	1,333,573.15	3,951,205.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,448,723.52	52,294,809.42	36,613,152.05	101,818,798.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-174,948,283.47	414,330,143.59	219,730,006.36	576,082,772.92
其他收入	88,159.79	85,334.34	26,979.23	27,967.04
费用	21,453,142.69	48,213,428.88	23,949,479.21	51,800,885.65
管理人报酬	18,235,978.75	40,985,660.70	20,365,886.47	44,102,071.43
基金托管费	3,039,329.86	6,830,943.39	3,394,314.41	7,350,345.33
销售服务费	4,490.24	11,380.22	5,164.28	10,606.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,667.39	385,444.53	184,114.05	337,862.28
利润总额	19,753,341.73	695,111,180.57	252,615,429.02	302,206,942.47

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