基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医药健康混合A(010110) |
净值：
0.5907
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.5907 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,097,802.00 | 142,999,688.52 | 8.66 |
| 603259 | 药明康德 | 1,072,998.00 | 133,598,980.98 | 8.09 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 272,300.00 | 103,163,989.17 | 6.25 |
| 688266 | 泽璟制药 | 830,687.00 | 96,907,945.42 | 5.87 |
| 603127 | 昭衍新药 | 2,045,980.00 | 78,197,355.60 | 4.74 |
| 09926 | 康方生物 | 899,000.00 | 68,751,768.92 | 4.16 |
| 02637 | 海西新药 | 388,100.00 | 60,675,165.90 | 3.67 |
| 688796 | 百奥赛图 | 535,263.00 | 58,557,772.20 | 3.55 |
| 688202 | 美迪西 | 690,631.00 | 55,740,828.01 | 3.38 |
| 002653 | 海思科 | 789,200.00 | 52,355,528.00 | 3.17 |
| 09995 | 荣昌生物 | 361,500.00 | 23,328,775.30 | 1.41 |
| 02359 | 药明康德 | 118,000.00 | 15,752,543.93 | 0.95 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 267,000.00 | 10,839,139.21 | 0.66 |
| 06127 | 昭衍新药 | 32,600.00 | 526,370.83 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 400,590,699.65 | 24.26 | 50.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 376,209,692.09 | 22.78 | 47.21 |
| 建筑业 | 19,382,584.00 | 1.17 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 684,194.25 | 0.04 | 0.09 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.64 | - | 26.50 | 1,651,222,183.71 |
| 2026-03-31 | 88.54 | - | 12.88 | 1,994,977,579.74 |
| 2025-12-31 | 88.79 | - | 12.00 | 2,165,941,292.71 |
| 2025-09-30 | 89.29 | 0.28 | 11.24 | 2,662,610,073.51 |
| 2025-06-30 | 94.44 | - | 6.31 | 2,290,868,013.34 |
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