基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医药健康混合A(010110) |
净值：
0.5704
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.5704 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 553,200.00 | 195,967,163.43 | 9.05 |
| 01530 | 三生制药 | 8,149,870.00 | 177,992,016.56 | 8.22 |
| 01801 | 信达生物 | 2,393,768.00 | 164,860,058.89 | 7.61 |
| 603259 | 药明康德 | 1,255,498.00 | 113,798,338.72 | 5.25 |
| 688506 | 百利天恒 | 314,874.00 | 100,901,726.38 | 4.66 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,042,890.00 | 81,126,413.10 | 3.75 |
| 688266 | 泽璟制药 | 858,034.00 | 79,539,751.80 | 3.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,272,175.00 | 75,783,464.75 | 3.50 |
| 002653 | 海思科 | 1,340,300.00 | 68,784,196.00 | 3.18 |
| 688068 | 热景生物 | 345,759.00 | 56,012,958.00 | 2.59 |
| 09995 | 荣昌生物 | 339,000.00 | 22,045,793.76 | 1.02 |
| 02359 | 药明康德 | 93,300.00 | 8,317,491.05 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 951,128,537.33 | 43.91 | 81.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 220,359,098.73 | 10.17 | 18.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.07 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.79 | - | 12.00 | 2,165,941,292.71 |
| 2025-09-30 | 89.29 | 0.28 | 11.24 | 2,662,610,073.51 |
| 2025-06-30 | 94.44 | - | 6.31 | 2,290,868,013.34 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 10.07 | 2,213,340,585.25 |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 13.17 | 2,022,434,035.43 |
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