广发医药健康混合A(010110)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发医药健康混合A(010110)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,638,091.71	2,286,052.01	912,220.37	959,701.44
存出保证金	466,610.33	394,389.23	479,667.11	461,185.63
交易性金融资产	1,199,420,500.59	1,923,155,076.47	2,163,432,158.92	1,751,305,019.67
其中：股票投资	1,199,420,500.59	1,923,155,076.47	2,163,432,158.92	1,751,305,019.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	25,037,588.95	2,054,949.65	7,062,288.63	13,348,353.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	67,288.80	-	785,937.48	-
应收申购款	7,411,532.00	3,949,689.13	2,163,474.17	466,328.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,670,015,554.94	2,189,558,350.89	2,318,411,131.27	2,032,009,609.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,269,331.09	4,890,993.38	17,731,031.47	-
应付赎回款	12,074,472.80	14,394,848.52	5,918,231.65	5,682,815.89
应付管理人报酬	1,543,662.14	2,375,412.78	2,308,355.59	2,142,622.00
应付托管费	257,277.02	395,902.15	384,725.94	357,103.66
应付销售服务费	211,518.18	346,348.36	297,723.53	270,030.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,437,110.00	1,213,552.99	903,049.75	1,123,001.71
负债合计	18,793,371.23	23,617,058.18	27,543,117.93	9,575,573.91
所有者权益
实收基金	3,101,726,503.25	3,915,391,799.06	3,957,305,840.64	4,691,105,482.33
未分配利润	-1,450,504,319.54	-1,749,450,506.35	-1,666,437,827.30	-2,668,671,446.90
所有者权益合计	1,651,222,183.71	2,165,941,292.71	2,290,868,013.34	2,022,434,035.43
负债及所有者权益总计	1,670,015,554.94	2,189,558,350.89	2,318,411,131.27	2,032,009,609.34

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