基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达远见成长混合A(010115) |
净值：
0.7584
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.7584 | 2024-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 1,288,700.00 | 130,672,566.55 | 9.43 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 47,490,000.00 | 126,562,065.74 | 9.14 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,061,713.00 | 116,136,293.29 | 8.38 |
| 603596 | 伯特利 | 2,343,145.00 | 91,148,340.50 | 6.58 |
| 603885 | 吉祥航空 | 7,859,397.00 | 86,374,773.03 | 6.24 |
| 600845 | 宝信软件 | 2,189,574.00 | 69,913,097.82 | 5.05 |
| 603786 | 科博达 | 1,073,306.00 | 68,852,579.90 | 4.97 |
| 00753 | 中国国航 | 20,298,000.00 | 67,247,850.46 | 4.85 |
| 603737 | 三棵树 | 1,839,096.00 | 66,704,011.92 | 4.82 |
| 601111 | 中国国航 | 8,827,552.00 | 65,147,333.76 | 4.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 433,139,405.08 | 31.27 | 51.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339,419,742.19 | 24.50 | 40.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,960,078.84 | 5.05 | 8.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,077.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 94.50 | - | 5.76 | 1,385,213,003.33 |
| 2024-03-31 | 94.00 | - | 5.76 | 1,431,466,864.38 |
| 2023-12-31 | 94.55 | - | 6.02 | 1,825,110,936.08 |
| 2023-09-30 | 94.59 | - | 5.68 | 2,174,285,118.51 |
| 2023-06-30 | 94.72 | - | 5.95 | 2,334,238,313.15 |
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