易方达远见成长混合A(010115)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达远见成长混合A(010115)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	90,155,209.64	28,778,936.36	17,938,820.75	16,091,263.29
存出保证金	2,413,662.98	1,382,436.38	610,872.21	347,815.94
交易性金融资产	12,929,090,696.81	2,864,712,132.53	1,591,712,424.42	1,441,239,433.19
其中：股票投资	12,929,090,696.81	2,864,712,132.53	1,591,712,424.42	1,441,239,433.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	48,898,686.92	23,468,506.21	1,905,675.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	35,748.50	737,501.46	-	-
应收申购款	202,060,513.39	20,610,392.33	6,075,329.16	1,312,410.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,015,288,834.47	3,174,468,181.16	1,731,381,008.23	1,558,005,283.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	54,813,251.40	48,008,329.08	7,365,821.48	14,294,427.68
应付赎回款	249,338,212.86	58,500,802.06	31,404,839.50	12,487,550.06
应付管理人报酬	11,640,839.13	2,995,731.29	1,583,363.56	1,576,756.32
应付托管费	1,940,139.84	499,288.54	263,893.91	262,792.71
应付销售服务费	1,673,939.43	235,328.34	59,461.44	42,194.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	9,073,355.34	4,302,348.94	1,846,948.48	1,101,821.07
负债合计	328,479,738.00	114,541,828.25	42,524,328.37	29,765,541.98
所有者权益
实收基金	3,026,436,124.80	1,476,571,462.67	1,405,289,940.55	1,591,038,015.30
未分配利润	10,660,372,971.67	1,583,354,890.24	283,566,739.31	-62,798,273.47
所有者权益合计	13,686,809,096.47	3,059,926,352.91	1,688,856,679.86	1,528,239,741.83
负债及所有者权益总计	14,015,288,834.47	3,174,468,181.16	1,731,381,008.23	1,558,005,283.81

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