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民生加银新兴产业混合A(010116) |
净值：
0.7931
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.7931 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.70% | 185/7433 |
| 最近一月 | 3.19% | 63/7433 |
| 最近三月 | 10.42% | 88/7433 |
| 最近六月 | -3.29% | 3544/7433 |
| 最近一年 | -9.02% | 4651/7433 |
| 今年以来 | 10.74% | 211/7433 |
| 成立以来 | -18.16% | 6346/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31129.52 | 40.16 |
| 制造业 | 10989.04 | 14.18 |
| 非日常生活消费品 | 8525.01 | 11.00 |
| 通讯业务 | 5967.04 | 7.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4795.50 | 6.19 | 其他 | 16097.50 | 20.77 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 66370.67 | 81.77 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13401.48 | 16.51 |
| 其他各项资产 | 1392.04 | 1.72 |
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