民生加银新兴产业混合A(010116)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银新兴产业混合A(010116)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	134,471,855.29	50,298,538.49	-30,379,937.08	-104,636,534.65
利息合计	510,570.93	269,924.16	583,048.91	265,210.94
其中：存款利息收入	509,392.52	268,745.75	583,048.91	265,210.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	132,559,204.18	14,759,440.59	-36,803,288.94	-60,311,889.33
其中：股票投资收益	126,606,097.45	11,175,171.86	-44,316,019.55	-65,360,823.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,953,106.73	3,584,268.73	7,512,730.61	5,048,934.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,340,090.17	35,245,658.37	5,811,660.30	-44,610,413.23
其他收入	61,990.01	23,515.37	28,642.65	20,556.97
费用	8,914,391.71	4,536,105.11	9,295,502.76	4,968,361.21
管理人报酬	7,244,102.42	3,688,685.22	7,579,925.44	4,058,315.17
基金托管费	1,207,350.52	614,780.97	1,263,320.98	676,385.95
销售服务费	268,361.50	138,125.32	268,359.11	141,398.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,577.27	94,513.60	183,897.23	92,261.94
利润总额	125,557,463.58	45,762,433.38	-39,675,439.84	-109,604,895.86

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