基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银新兴产业混合C(010117) |
净值：
0.9704
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：0.9704 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 30,000.00 | 38,100,000.00 | 8.90 |
| 002463 | 沪电股份 | 180,000.00 | 27,504,000.00 | 6.43 |
| 688347 | 华虹宏力 | 80,000.00 | 26,904,000.00 | 6.29 |
| 688041 | 海光信息 | 68,000.00 | 25,180,400.00 | 5.88 |
| 600487 | 亨通光电 | 200,000.00 | 21,868,000.00 | 5.11 |
| 601138 | 工业富联 | 300,000.00 | 21,645,000.00 | 5.06 |
| 01797 | 东方甄选 | 1,080,000.00 | 21,180,807.72 | 4.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 18,665,139.50 | 4.36 |
| 603019 | 中科曙光 | 160,000.00 | 17,156,800.00 | 4.01 |
| 002558 | 巨人网络 | 550,000.00 | 15,158,000.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,868,960.00 | 65.17 | 90.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,928,748.25 | 6.76 | 9.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.73 | - | 21.07 | 427,933,446.92 |
| 2026-03-31 | 81.89 | - | 20.00 | 433,404,528.04 |
| 2025-12-31 | 79.82 | - | 22.46 | 487,141,289.54 |
| 2025-09-30 | 79.26 | - | 19.67 | 658,630,018.58 |
| 2025-06-30 | 71.83 | - | 30.09 | 636,499,375.79 |
微信公众号
证券之星APP
