基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银新兴产业混合C(010117) |
净值：
0.8807
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.8807 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,200,000.00 | 42,595,855.20 | 8.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 68,000.00 | 41,480,000.00 | 8.51 |
| 600941 | 中国移动 | 380,000.00 | 38,399,000.00 | 7.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 68,000.00 | 36,789,957.04 | 7.55 |
| 601138 | 工业富联 | 500,000.00 | 31,025,000.00 | 6.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 250,000.00 | 30,707,500.00 | 6.30 |
| 688041 | 海光信息 | 120,000.00 | 26,929,200.00 | 5.53 |
| 600415 | 小商品城 | 1,500,000.00 | 23,925,000.00 | 4.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 250,069.00 | 18,272,541.83 | 3.75 |
| 01797 | 东方甄选 | 1,050,000.00 | 16,994,987.52 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,483,681.83 | 37.46 | 65.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,659,100.00 | 13.07 | 22.76 |
| 租赁和商务服务业 | 23,925,000.00 | 4.91 | 8.55 |
| 金融业 | 9,665,400.00 | 1.98 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.82 | - | 22.46 | 487,141,289.54 |
| 2025-09-30 | 79.26 | - | 19.67 | 658,630,018.58 |
| 2025-06-30 | 71.83 | - | 30.09 | 636,499,375.79 |
| 2025-03-31 | 73.64 | - | 24.75 | 639,737,917.82 |
| 2024-12-31 | 72.13 | - | 27.10 | 614,622,311.96 |
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