基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银新兴产业混合C(010117) |
净值：
0.8768
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日增长率：
-2.58%
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累计净值：0.8768 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,200,000.00 | 59,161,104.00 | 8.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 88,000.00 | 53,266,905.12 | 8.09 |
| 600941 | 中国移动 | 500,000.00 | 52,340,000.00 | 7.95 |
| 600415 | 小商品城 | 2,800,000.00 | 51,940,000.00 | 7.89 |
| 688041 | 海光信息 | 200,000.00 | 50,520,000.00 | 7.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 650,000.00 | 47,207,913.35 | 7.17 |
| 601138 | 工业富联 | 680,000.00 | 44,886,800.00 | 6.82 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 120,000.00 | 29,229,967.68 | 4.44 |
| 01797 | 东方甄选 | 1,200,000.00 | 28,463,064.48 | 4.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 380,000.00 | 27,918,600.00 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,024,200.00 | 27.94 | 62.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,965,000.00 | 8.95 | 19.99 |
| 租赁和商务服务业 | 51,940,000.00 | 7.89 | 17.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.26 | - | 19.67 | 658,630,018.58 |
| 2025-06-30 | 71.83 | - | 30.09 | 636,499,375.79 |
| 2025-03-31 | 73.64 | - | 24.75 | 639,737,917.82 |
| 2024-12-31 | 72.13 | - | 27.10 | 614,622,311.96 |
| 2024-09-30 | 73.96 | - | 24.10 | 612,606,244.79 |
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