民生加银新兴产业混合C(010117)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,108,200.84 |
986,538.18 |
-4,632,161.00 |
-6,462,285.45 |
| 本期利润 |
12,561,744.67 |
4,785,077.58 |
-8,467,541.19 |
-16,317,945.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.05 |
-0.09 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.71 |
6.84 |
-12.62 |
-22.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.22 |
7.96 |
-2.19 |
-13.17 |
| 期末可供分配利润 |
-7,110,624.37 |
-22,345,995.77 |
-21,538,946.18 |
-34,763,435.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.24 |
-0.26 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
60,046,829.29 |
75,522,600.05 |
60,533,922.08 |
65,954,994.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.80 |
0.74 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.59 |
-20.37 |
-26.24 |
-34.52 |
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