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九泰久福量化股票A(010120)
九泰久福量化股票A
(010120)
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累计净值：0.9303
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.9303 | -1.71% |
| 2026-08-12 | 0.9465 | 1.66% |
| 2026-08-11 | 0.9310 | -2.37% |
| 2026-08-10 | 0.9536 | 0.92% |
| 2026-08-07 | 0.9449 | 2.63% |
| 2026-08-06 | 0.9207 | 1.33% |
| 2026-08-05 | 0.9086 | 5.30% |
| 2026-08-04 | 0.8629 | 4.19% |
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基金全称
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九泰久福量化股票型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2030亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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-3.71%
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最近三月
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-11.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.92%
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最近两年
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66.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 14,000.00 | 985,600.00 | 4.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,100.00 | 896,500.00 | 3.96 |
| 300666 | 江丰电子 | 2,400.00 | 884,640.00 | 3.91 |
| 603929 | 亚翔集成 | 3,000.00 | 816,060.00 | 3.60 |
| 603259 | 药明康德 | 6,500.00 | 809,315.00 | 3.57 |
| 000657 | 中钨高新 | 8,100.00 | 775,332.00 | 3.42 |
| 600549 | 厦门钨业 | 9,000.00 | 766,800.00 | 3.39 |
| 600183 | 生益科技 | 4,100.00 | 710,940.00 | 3.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 707,418.00 | 3.12 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 26,000.00 | 684,320.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,715,066.60 | 73.79 | 77.74 |
| 采矿业 | 2,238,280.00 | 9.88 | 10.41 |
| 建筑业 | 962,560.00 | 4.25 | 4.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 809,315.00 | 3.57 | 3.76 |
| 批发和零售业 | 471,880.00 | 2.08 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 303,130.00 | 1.34 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.91 | - | 5.51 | 22,652,777.90 |
| 2026-03-31 | 94.01 | - | 9.01 | 26,543,378.50 |
| 2025-12-31 | 93.39 | - | 7.19 | 31,866,966.60 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.05 | 33,183,464.18 |
| 2025-06-30 | 87.81 | - | 12.46 | 27,905,663.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-11 | - | 袁多武 | 247 | 6.27 |
| 2024-10-22 | 2025-12-11 | 赵万隆 | 415 | 31.72 |
| 2021-01-20 | 2024-12-25 | 孟亚强 | 1435 | -28.47 |
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