九泰久福量化股票A(010120)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰久福量化股票A(010120)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,207,114.33	7,128,395.78	601,738.22	1,891,231.22
利息合计	5,927.60	18,769.56	10,031.01	12,559.66
其中：存款利息收入	5,927.60	18,769.56	10,031.01	12,559.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,887,044.15	5,119,344.79	-156,311.09	2,495,266.84
其中：股票投资收益	4,636,885.99	4,404,979.64	-545,284.66	1,928,892.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	250,158.16	714,365.15	388,973.57	566,374.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,313,490.81	1,988,937.16	746,972.33	-616,776.61
其他收入	651.77	1,344.27	1,045.97	181.33
费用	199,746.93	426,844.70	203,675.00	423,228.04
管理人报酬	167,583.16	358,381.40	170,959.53	350,281.42
基金托管费	27,930.53	59,730.29	28,493.29	58,380.18
销售服务费	3,247.52	7,548.01	3,627.18	8,737.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	985.72	1,185.00	595.00	5,828.85
利润总额	6,007,367.40	6,701,551.08	398,063.22	1,468,003.18

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