基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞优势领航混合A(010122) |
净值：
0.8912
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：0.8912 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002946 | 新乳业 | 994,980.00 | 14,009,318.40 | 6.76 |
| 01364 | 古茗 | 580,000.00 | 10,649,465.26 | 5.14 |
| 002956 | 西麦食品 | 496,260.00 | 10,302,357.60 | 4.97 |
| 06862 | 海底捞 | 683,000.00 | 6,299,992.68 | 3.04 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 2,980,000.00 | 5,771,862.17 | 2.79 |
| 603697 | 有友食品 | 594,500.00 | 5,701,255.00 | 2.75 |
| 600429 | 三元股份 | 1,283,600.00 | 5,185,744.00 | 2.50 |
| 300957 | 贝泰妮 | 162,800.00 | 5,129,828.00 | 2.48 |
| 09985 | 卫龙美味 | 789,400.00 | 4,929,703.93 | 2.38 |
| 02648 | 安井食品 | 68,400.00 | 3,870,484.62 | 1.87 |
| 603345 | 安井食品 | 25,400.00 | 2,036,826.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,892,862.62 | 61.72 | 94.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,192,809.00 | 2.02 | 3.10 |
| 房地产业 | 2,906,628.00 | 1.40 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 273,800.96 | 0.13 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,427.08 | 0.05 | 0.08 |
| 采矿业 | 20,594.82 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.28 | - | 9.63 | 207,200,261.29 |
| 2026-03-31 | 91.87 | - | 7.68 | 224,714,964.55 |
| 2025-12-31 | 91.55 | - | 8.56 | 235,968,924.17 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 7.72 | 254,957,209.36 |
| 2025-06-30 | 89.86 | - | 12.11 | 240,087,860.26 |
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