华泰柏瑞优势领航混合A(010122)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞优势领航混合A(010122)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,026,395.69	13,399,428.76	24,846,093.88	19,444,125.65
利息合计	72,919.34	35,208.34	86,099.18	47,862.03
其中：存款利息收入	72,919.34	35,208.34	86,099.18	47,862.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,915,532.20	13,440,299.45	16,233,056.16	6,615,065.39
其中：股票投资收益	40,358,335.06	10,686,258.79	9,797,264.78	3,603,934.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,557,197.14	2,754,040.66	6,435,791.38	3,011,130.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,033,510.61	-78,494.83	8,512,877.78	12,779,161.96
其他收入	4,433.54	2,415.80	14,060.76	2,036.27
费用	3,770,304.92	1,839,544.34	4,088,275.56	2,159,227.20
管理人报酬	2,905,996.72	1,416,172.99	3,158,141.52	1,663,205.90
基金托管费	484,332.69	236,028.77	526,356.93	277,200.98
销售服务费	189,976.44	94,838.01	221,698.22	115,587.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,999.07	92,504.57	182,078.89	103,232.38
利润总额	44,256,090.77	11,559,884.42	20,757,818.32	17,284,898.45

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