华泰柏瑞优势领航混合A(010122)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞优势领航混合A(010122)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,246,376.28	48,026,395.69	13,399,428.76	24,846,093.88
利息合计	34,194.28	72,919.34	35,208.34	86,099.18
其中：存款利息收入	34,194.28	72,919.34	35,208.34	86,099.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,287,465.89	44,915,532.20	13,440,299.45	16,233,056.16
其中：股票投资收益	24,981,433.53	40,358,335.06	10,686,258.79	9,797,264.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,306,032.36	4,557,197.14	2,754,040.66	6,435,791.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,083,216.18	3,033,510.61	-78,494.83	8,512,877.78
其他收入	7,932.29	4,433.54	2,415.80	14,060.76
费用	1,811,166.69	3,770,304.92	1,839,544.34	4,088,275.56
管理人报酬	1,395,868.44	2,905,996.72	1,416,172.99	3,158,141.52
基金托管费	232,644.76	484,332.69	236,028.77	526,356.93
销售服务费	87,983.80	189,976.44	94,838.01	221,698.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,669.69	189,999.07	92,504.57	182,078.89
利润总额	8,435,209.59	44,256,090.77	11,559,884.42	20,757,818.32

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