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宏利高研发6个月持有混合A(010135)
宏利高研发6个月持有混合A
(010135)
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累计净值：2.5597
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.4596 | 0.41% |
| 2026-06-25 | 2.4495 | 2.83% |
| 2026-06-24 | 2.3820 | 4.76% |
| 2026-06-23 | 2.2738 | -0.12% |
| 2026-06-22 | 2.2765 | 1.42% |
| 2026-06-18 | 2.2446 | 3.06% |
| 2026-06-17 | 2.1779 | 6.19% |
| 2026-06-16 | 2.0509 | 0.04% |
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基金全称
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宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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张岩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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0.9123亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.58%
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最近一月
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15.06%
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最近三月
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80.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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122.72%
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最近两年
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145.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 67,092.00 | 16,818,622.56 | 9.85 |
| 688012 | 中微公司 | 54,064.00 | 16,564,128.32 | 9.70 |
| 688072 | 拓荆科技 | 44,331.00 | 16,402,470.00 | 9.60 |
| 002371 | 北方华创 | 36,045.00 | 16,112,115.00 | 9.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,948.00 | 15,676,884.00 | 9.18 |
| 688041 | 海光信息 | 71,925.00 | 15,122,950.50 | 8.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 314,553.00 | 14,081,142.77 | 8.24 |
| 688120 | 华海清科 | 71,763.00 | 12,486,762.00 | 7.31 |
| 300604 | 长川科技 | 98,100.00 | 11,875,005.00 | 6.95 |
| 688361 | 中科飞测 | 49,109.00 | 7,467,023.45 | 4.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,506,077.07 | 67.62 | 83.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,465,701.20 | 13.15 | 16.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.87 | 2.83 | 4.98 | 170,824,799.39 |
| 2025-12-31 | 90.79 | - | 9.52 | 231,136,441.24 |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 6.18 | 294,652,341.06 |
| 2025-06-30 | 92.57 | - | 6.23 | 323,915,147.54 |
| 2025-03-31 | 93.90 | 2.27 | 4.61 | 358,242,294.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 张岩 | 521 | 96.70 |
| 2020-12-28 | 2025-01-23 | 王鹏 | 1487 | 43.50 |
| 2020-09-24 | 2021-02-26 | 周琦凯 | 155 | -13.70 |
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