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宏利高研发6个月持有混合A(010135)
宏利高研发6个月持有混合A
(010135)
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累计净值：2.3685
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2026-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-10 | 2.2684 | 1.54% |
| 2026-08-07 | 2.2339 | 1.89% |
| 2026-08-06 | 2.1925 | 1.31% |
| 2026-08-05 | 2.1642 | 6.37% |
| 2026-08-04 | 2.0346 | 4.19% |
| 2026-08-03 | 1.9528 | -7.07% |
| 2026-07-31 | 2.1014 | 3.38% |
| 2026-07-30 | 2.0327 | -6.38% |
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基金全称
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宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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张岩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.99亿元
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份额规模
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0.7339亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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16.16%
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最近一月
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-11.98%
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最近三月
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29.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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101.20%
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最近两年
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157.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 55,010.00 | 25,772,185.00 | 9.41 |
| 688072 | 拓荆科技 | 28,230.00 | 24,829,131.90 | 9.07 |
| 300604 | 长川科技 | 70,600.00 | 24,104,252.00 | 8.80 |
| 002371 | 北方华创 | 26,545.00 | 23,480,645.20 | 8.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,099.00 | 22,495,659.45 | 8.22 |
| 688041 | 海光信息 | 56,966.00 | 21,094,509.80 | 7.71 |
| 688120 | 华海清科 | 61,306.00 | 19,751,567.08 | 7.21 |
| 688361 | 中科飞测 | 42,248.00 | 18,166,640.00 | 6.64 |
| 688019 | 安集科技 | 45,746.00 | 15,528,937.16 | 5.67 |
| 688082 | 盛美上海 | 33,572.00 | 14,503,104.00 | 5.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,530,418.14 | 72.15 | 80.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,135,132.88 | 17.22 | 19.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.02 | 1.77 | 6.08 | 273,762,267.27 |
| 2026-03-31 | 92.87 | 2.83 | 4.98 | 170,824,799.39 |
| 2025-12-31 | 90.79 | - | 9.52 | 231,136,441.24 |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 6.18 | 294,652,341.06 |
| 2025-06-30 | 92.57 | - | 6.23 | 323,915,147.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 张岩 | 566 | 81.41 |
| 2020-12-28 | 2025-01-23 | 王鹏 | 1487 | 43.50 |
| 2020-09-24 | 2021-02-26 | 周琦凯 | 155 | -13.70 |
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