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宏利高研发6个月持有混合A(010135)
宏利高研发6个月持有混合A
(010135)
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累计净值：1.5956
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4955 | -0.47% |
| 2026-02-05 | 1.5025 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 1.5038 | -1.22% |
| 2026-02-03 | 1.5223 | 1.08% |
| 2026-02-02 | 1.5060 | -4.17% |
| 2026-01-30 | 1.5716 | -0.58% |
| 2026-01-29 | 1.5808 | -4.23% |
| 2026-01-28 | 1.6507 | 0.96% |
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基金全称
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宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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张岩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.68亿元
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份额规模
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1.0858亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.84%
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最近一月
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-3.43%
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最近三月
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-1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.34%
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最近两年
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99.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 84,389.00 | 23,946,222.64 | 10.36 |
| 00981 | 中芯国际 | 334,558.00 | 21,590,723.61 | 9.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 63,140.00 | 20,836,200.00 | 9.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 160,988.00 | 20,764,202.62 | 8.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,129.00 | 20,508,115.95 | 8.87 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 114,509.00 | 19,466,530.00 | 8.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,786.00 | 18,279,198.36 | 7.91 |
| 002371 | 北方华创 | 38,845.00 | 17,832,962.60 | 7.72 |
| 688019 | 安集科技 | 62,266.00 | 13,569,006.72 | 5.87 |
| 688041 | 海光信息 | 56,539.00 | 12,687,916.99 | 5.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,258,724.23 | 42.51 | 71.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,974,645.95 | 17.29 | 28.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.79 | - | 9.52 | 231,136,441.24 |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 6.18 | 294,652,341.06 |
| 2025-06-30 | 92.57 | - | 6.23 | 323,915,147.54 |
| 2025-03-31 | 93.90 | 2.27 | 4.61 | 358,242,294.86 |
| 2024-12-31 | 93.53 | 5.70 | 0.55 | 404,923,883.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 张岩 | 381 | 19.60 |
| 2020-12-28 | 2025-01-23 | 王鹏 | 1487 | 43.50 |
| 2020-09-24 | 2021-02-26 | 周琦凯 | 155 | -13.70 |
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