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华泰柏瑞量化创享混合A(010137)
华泰柏瑞量化创享混合A
(010137)
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累计净值：1.1907
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1907 | 0.11% |
| 2025-12-25 | 1.1894 | 0.22% |
| 2025-12-24 | 1.1868 | 0.89% |
| 2025-12-23 | 1.1763 | 0.81% |
| 2025-12-22 | 1.1668 | 2.14% |
| 2025-12-19 | 1.1424 | 0.47% |
| 2025-12-18 | 1.1371 | -1.90% |
| 2025-12-17 | 1.1591 | 3.38% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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凌若冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.01亿元
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份额规模
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1.6468亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.23%
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最近一月
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6.85%
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最近三月
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0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.72%
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最近两年
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78.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 63,760.00 | 25,631,520.00 | 9.92 |
| 300502 | 新易盛 | 34,060.00 | 12,458,126.20 | 4.82 |
| 300059 | 东方财富 | 328,231.00 | 8,901,624.72 | 3.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,060.00 | 8,108,718.80 | 3.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,222.00 | 6,919,150.00 | 2.68 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 53,500.00 | 4,868,500.00 | 1.88 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,000.00 | 4,282,500.00 | 1.66 |
| 688041 | 海光信息 | 16,000.00 | 4,041,600.00 | 1.56 |
| 603259 | 药明康德 | 34,200.00 | 3,831,426.00 | 1.48 |
| 300850 | 新强联 | 87,314.00 | 3,796,412.72 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,828,389.17 | 73.87 | 78.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,622,135.62 | 10.31 | 10.91 |
| 金融业 | 14,277,013.72 | 5.53 | 5.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,581,678.90 | 2.55 | 2.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,802,464.00 | 0.70 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,664,431.00 | 0.64 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 1,352,439.59 | 0.52 | 0.55 |
| 采矿业 | 590,320.00 | 0.23 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 188,800.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 6.55 | 258,326,164.58 |
| 2025-06-30 | 94.68 | - | 5.64 | 199,069,059.41 |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.52 | 5.34 | 196,087,102.39 |
| 2024-12-31 | 94.41 | 1.07 | 4.86 | 189,461,734.26 |
| 2024-09-30 | 94.79 | 0.53 | 5.02 | 189,230,830.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-04 | - | 凌若冰 | 848 | 59.57 |
| 2020-12-30 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 1580 | -24.28 |
| 2020-12-30 | 2023-09-15 | 盛豪 | 989 | -28.11 |
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