首页 >
基金>
华泰柏瑞量化创享混合A(010137)
华泰柏瑞量化创享混合A
(010137)
|
|
|
累计净值：1.1932
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1932 | -0.23% |
| 2026-02-05 | 1.1959 | -1.85% |
| 2026-02-04 | 1.2185 | -0.91% |
| 2026-02-03 | 1.2297 | 1.75% |
| 2026-02-02 | 1.2086 | -3.03% |
| 2026-01-30 | 1.2464 | 0.96% |
| 2026-01-29 | 1.2346 | -1.58% |
| 2026-01-28 | 1.2544 | -0.25% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
凌若冰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.70亿元
|
份额规模
|
1.4385亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.27%
|
|
最近一月
|
-2.12%
|
|
最近三月
|
0.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
50.90%
|
|
最近两年
|
96.28%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 49,760.00 | 18,274,857.60 | 8.53 |
| 300502 | 新易盛 | 27,860.00 | 12,004,316.80 | 5.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,018.00 | 9,770,980.00 | 4.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 46,060.00 | 7,878,102.40 | 3.68 |
| 300059 | 东方财富 | 254,731.00 | 5,904,664.58 | 2.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,222.00 | 4,367,582.10 | 2.04 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,100.00 | 4,054,878.00 | 1.89 |
| 689009 | 九号公司 | 55,270.00 | 3,072,459.30 | 1.43 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 46,700.00 | 3,070,992.00 | 1.43 |
| 688041 | 海光信息 | 13,400.00 | 3,007,094.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,254,796.81 | 74.83 | 79.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,860,473.49 | 9.74 | 10.34 |
| 金融业 | 10,519,028.58 | 4.91 | 5.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,641,243.92 | 2.63 | 2.80 |
| 采矿业 | 1,801,398.08 | 0.84 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,403,444.00 | 0.66 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 785,762.00 | 0.37 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 259,654.44 | 0.12 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154,348.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 8.23 | 214,162,363.02 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 6.55 | 258,326,164.58 |
| 2025-06-30 | 94.68 | - | 5.64 | 199,069,059.41 |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.52 | 5.34 | 196,087,102.39 |
| 2024-12-31 | 94.41 | 1.07 | 4.86 | 189,461,734.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-04 | - | 凌若冰 | 888 | 59.90 |
| 2020-12-30 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 1580 | -24.28 |
| 2020-12-30 | 2023-09-15 | 盛豪 | 989 | -28.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
