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华泰柏瑞量化创享混合A(010137)
华泰柏瑞量化创享混合A
(010137)
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累计净值：1.4418
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.4418 | -0.10% |
| 2026-08-10 | 1.4432 | -0.81% |
| 2026-08-07 | 1.4550 | 2.03% |
| 2026-08-06 | 1.4260 | 0.13% |
| 2026-08-05 | 1.4241 | 2.23% |
| 2026-08-04 | 1.3930 | 4.78% |
| 2026-08-03 | 1.3295 | -1.83% |
| 2026-07-31 | 1.3543 | 2.84% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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凌若冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.99亿元
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份额规模
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1.1128亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.50%
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最近一月
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-9.47%
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最近三月
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-5.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.11%
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最近两年
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141.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 18,218.00 | 23,136,860.00 | 8.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,860.00 | 18,023,438.60 | 6.37 |
| 300502 | 新易盛 | 26,024.00 | 15,796,568.00 | 5.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,805.00 | 6,071,067.75 | 2.14 |
| 300223 | 北京君正 | 22,600.00 | 5,625,140.00 | 1.99 |
| 688041 | 海光信息 | 12,600.00 | 4,665,780.00 | 1.65 |
| 300394 | 天孚通信 | 14,980.00 | 4,534,146.40 | 1.60 |
| 688521 | 芯原股份 | 12,201.00 | 4,528,279.14 | 1.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 28,160.00 | 4,478,003.20 | 1.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,300.00 | 4,319,500.00 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,305,652.99 | 78.53 | 84.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,888,145.49 | 6.67 | 7.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,844,568.00 | 2.77 | 2.99 |
| 金融业 | 6,634,034.78 | 2.34 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 4,650,714.40 | 1.64 | 1.77 |
| 教育 | 1,142,776.00 | 0.40 | 0.44 |
| 建筑业 | 489,636.00 | 0.17 | 0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 303,816.78 | 0.11 | 0.12 |
| 采矿业 | 175,473.48 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.70 | - | 9.60 | 283,099,396.21 |
| 2026-03-31 | 94.11 | - | 6.16 | 178,042,287.33 |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 8.23 | 214,162,363.02 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 6.55 | 258,326,164.58 |
| 2025-06-30 | 94.68 | - | 5.64 | 199,069,059.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-04 | - | 凌若冰 | 1074 | 93.22 |
| 2020-12-30 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 1580 | -24.28 |
| 2020-12-30 | 2023-09-15 | 盛豪 | 989 | -28.11 |
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