华泰柏瑞量化创享混合A(010137)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,961,258.83 |
46,025,905.86 |
11,484,867.00 |
-16,418,174.81 |
| 本期利润 |
70,090,855.06 |
79,922,883.84 |
11,463,484.54 |
16,114,321.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.41 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.44 |
45.43 |
6.87 |
10.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.64 |
52.42 |
7.03 |
10.89 |
| 期末可供分配利润 |
34,770,949.57 |
3,135,822.08 |
-37,487,420.52 |
-51,017,155.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.02 |
-0.18 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
199,060,590.32 |
169,687,803.93 |
172,763,900.63 |
169,100,556.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.18 |
0.83 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.88 |
17.96 |
-17.17 |
-22.61 |
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