首页 >
基金>
华泰柏瑞量化创享混合C(010138)
华泰柏瑞量化创享混合C
(010138)
|
|
|
累计净值：1.1556
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.1556 | 0.11% |
| 2025-12-25 | 1.1543 | 0.21% |
| 2025-12-24 | 1.1519 | 0.89% |
| 2025-12-23 | 1.1417 | 0.81% |
| 2025-12-22 | 1.1325 | 2.13% |
| 2025-12-19 | 1.1089 | 0.47% |
| 2025-12-18 | 1.1037 | -1.90% |
| 2025-12-17 | 1.1251 | 3.38% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
凌若冰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.58亿元
|
份额规模
|
0.4870亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.21%
|
|
最近一月
|
6.79%
|
|
最近三月
|
0.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
48.84%
|
|
最近两年
|
76.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 63,760.00 | 25,631,520.00 | 9.92 |
| 300502 | 新易盛 | 34,060.00 | 12,458,126.20 | 4.82 |
| 300059 | 东方财富 | 328,231.00 | 8,901,624.72 | 3.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,060.00 | 8,108,718.80 | 3.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,222.00 | 6,919,150.00 | 2.68 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 53,500.00 | 4,868,500.00 | 1.88 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,000.00 | 4,282,500.00 | 1.66 |
| 688041 | 海光信息 | 16,000.00 | 4,041,600.00 | 1.56 |
| 603259 | 药明康德 | 34,200.00 | 3,831,426.00 | 1.48 |
| 300850 | 新强联 | 87,314.00 | 3,796,412.72 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,828,389.17 | 73.87 | 78.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,622,135.62 | 10.31 | 10.91 |
| 金融业 | 14,277,013.72 | 5.53 | 5.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,581,678.90 | 2.55 | 2.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,802,464.00 | 0.70 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,664,431.00 | 0.64 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 1,352,439.59 | 0.52 | 0.55 |
| 采矿业 | 590,320.00 | 0.23 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 188,800.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 6.55 | 258,326,164.58 |
| 2025-06-30 | 94.68 | - | 5.64 | 199,069,059.41 |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.52 | 5.34 | 196,087,102.39 |
| 2024-12-31 | 94.41 | 1.07 | 4.86 | 189,461,734.26 |
| 2024-09-30 | 94.79 | 0.53 | 5.02 | 189,230,830.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-04 | - | 凌若冰 | 847 | 57.37 |
| 2020-12-30 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 1580 | -26.22 |
| 2020-12-30 | 2023-09-15 | 盛豪 | 989 | -29.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
