华泰柏瑞量化创享混合C(010138)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,928,420.65 |
9,599,840.83 |
1,707,253.36 |
-2,157,437.71 |
| 本期利润 |
20,972,048.23 |
14,755,924.54 |
1,972,482.72 |
1,772,067.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.41 |
0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.74 |
44.54 |
7.60 |
9.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.18 |
51.52 |
6.72 |
10.23 |
| 期末可供分配利润 |
13,157,531.63 |
-258,234.61 |
-6,504,423.63 |
-6,724,912.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
84,038,805.89 |
44,474,559.09 |
26,305,158.78 |
20,361,178.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.14 |
0.81 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.06 |
14.47 |
-19.37 |
-24.45 |
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