朱雀企业优选A
(010141)
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累计净值：1.0439
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0439 | -0.15% |
| 2026-02-05 | 1.0455 | -2.24% |
| 2026-02-04 | 1.0695 | -0.60% |
| 2026-02-03 | 1.0760 | 2.16% |
| 2026-02-02 | 1.0532 | -1.83% |
| 2026-01-30 | 1.0728 | -1.78% |
| 2026-01-29 | 1.0922 | -1.65% |
| 2026-01-28 | 1.1105 | 0.57% |
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基金全称
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朱雀企业优选股票型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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郭涛 陈飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.11亿元
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份额规模
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14.8745亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.69%
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最近一月
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-1.28%
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最近三月
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-4.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.49%
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最近两年
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36.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,564,500.00 | 165,500,184.45 | 9.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 293,800.00 | 158,954,255.56 | 9.19 |
| 601126 | 四方股份 | 3,531,800.00 | 106,236,544.00 | 6.14 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,743,654.00 | 100,337,750.40 | 5.80 |
| 002001 | 新和成 | 3,744,508.00 | 94,324,156.52 | 5.45 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,614,916.00 | 81,682,451.28 | 4.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 632,600.00 | 81,592,631.60 | 4.72 |
| 06160 | 百济神州 | 500,500.00 | 81,054,646.67 | 4.69 |
| 600183 | 生益科技 | 1,060,084.00 | 75,700,598.44 | 4.38 |
| 300390 | 天华新能 | 1,049,700.00 | 57,324,117.00 | 3.31 |
| 688235 | 百济神州 | 27,202.00 | 7,306,457.20 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 770,702,973.88 | 44.56 | 85.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,757,566.41 | 6.58 | 12.69 |
| 批发和零售业 | 5,747,865.00 | 0.33 | 0.64 |
| 采矿业 | 5,563,458.00 | 0.32 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 859,872.00 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.88 | - | 6.40 | 1,729,738,444.29 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.05 | 2,079,804,819.89 |
| 2025-06-30 | 84.32 | - | 8.02 | 1,916,646,702.50 |
| 2025-03-31 | 89.54 | - | 6.94 | 2,039,481,565.30 |
| 2024-12-31 | 89.90 | - | 6.82 | 1,936,150,734.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-11 | - | 陈飞 | 150 | -3.38 |
| 2023-10-13 | - | 郭涛 | 849 | 10.81 |
| 2020-10-29 | 2023-09-22 | 黄昊 | 1058 | -7.84 |
| 2020-09-23 | 2025-09-11 | 梁跃军 | 1814 | 8.04 |
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