朱雀企业优选A
(010141)
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累计净值：1.1216
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 1.1216 | 0.40% |
| 2026-04-29 | 1.1171 | 0.89% |
| 2026-04-28 | 1.1072 | -1.09% |
| 2026-04-27 | 1.1194 | 1.06% |
| 2026-04-24 | 1.1077 | 0.51% |
| 2026-04-23 | 1.1021 | -1.37% |
| 2026-04-22 | 1.1174 | 1.21% |
| 2026-04-21 | 1.1040 | 0.73% |
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基金全称
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朱雀企业优选股票型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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陈飞 许可
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.12亿元
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份额规模
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13.1920亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.11%
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最近一月
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14.96%
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最近三月
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10.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.40%
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最近两年
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33.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 4,256,108.00 | 147,048,531.40 | 9.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,028,500.00 | 135,572,513.60 | 9.04 |
| 601126 | 四方股份 | 2,992,600.00 | 128,921,208.00 | 8.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 167,600.00 | 71,623,491.28 | 4.77 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,278,916.00 | 66,721,047.72 | 4.45 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,065,933.00 | 57,762,909.27 | 3.85 |
| 06160 | 百济神州 | 370,200.00 | 56,090,564.24 | 3.74 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2,961,600.00 | 50,998,752.00 | 3.40 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 755,000.00 | 48,497,132.44 | 3.23 |
| 600183 | 生益科技 | 830,984.00 | 45,014,403.28 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 812,435,328.91 | 54.15 | 96.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,632,775.72 | 1.64 | 2.92 |
| 采矿业 | 6,233,160.00 | 0.42 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,657,260.00 | 0.11 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.07 | - | 10.61 | 1,500,240,377.83 |
| 2025-12-31 | 94.88 | - | 6.40 | 1,729,738,444.29 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.05 | 2,079,804,819.89 |
| 2025-06-30 | 84.32 | - | 8.02 | 1,916,646,702.50 |
| 2025-03-31 | 89.54 | - | 6.94 | 2,039,481,565.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-03 | - | 许可 | 34 | 11.96 |
| 2025-09-11 | - | 陈飞 | 238 | 3.81 |
| 2023-10-13 | 2026-02-12 | 郭涛 | 853 | 14.21 |
| 2020-10-29 | 2023-09-22 | 黄昊 | 1058 | -7.84 |
| 2020-09-23 | 2025-09-11 | 梁跃军 | 1814 | 8.04 |
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