朱雀企业优选A
(010141)
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累计净值：0.8866
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.8866 | -2.46% |
| 2026-11-05 | 0.9090 | 1.95% |
| 2026-11-04 | 0.8916 | 5.37% |
| 2026-11-03 | 0.8462 | -1.38% |
| 2026-11-02 | 0.8580 | 0.95% |
| 2026-10-30 | 0.8499 | -2.62% |
| 2026-10-29 | 0.8728 | -2.98% |
| 2026-10-28 | 0.8996 | 2.01% |
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基金全称
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朱雀企业优选股票型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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许可
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.04亿元
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份额规模
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11.0883亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.32%
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最近一月
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-10.97%
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最近三月
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-17.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.77%
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最近两年
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-5.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,178,000.00 | 113,393,590.79 | 8.66 |
| 002001 | 新和成 | 4,259,508.00 | 110,534,232.60 | 8.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 217,300.00 | 80,396,441.05 | 6.14 |
| 688192 | 迪哲医药 | 890,051.00 | 51,631,858.51 | 3.94 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 571,516.00 | 45,464,097.80 | 3.47 |
| 600183 | 生益科技 | 303,800.00 | 39,481,848.00 | 3.02 |
| 688012 | 中微公司 | 119,993.00 | 38,223,770.15 | 2.92 |
| 002028 | 思源电气 | 293,945.00 | 35,408,614.70 | 2.71 |
| 601208 | 东材科技 | 715,900.00 | 34,520,698.00 | 2.64 |
| 688279 | 峰岹科技 | 138,993.00 | 27,702,694.83 | 2.12 |
| 01304 | FORTIOR | 142,600.00 | 14,419,979.52 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 571,416,085.05 | 43.66 | 84.17 |
| 采矿业 | 51,001,179.00 | 3.90 | 7.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,660,596.91 | 3.57 | 6.87 |
| 卫生和社会工作 | 9,794,425.00 | 0.75 | 1.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.28 | - | 6.70 | 1,308,795,791.64 |
| 2026-06-30 | 94.15 | - | 5.92 | 1,599,079,616.63 |
| 2026-03-31 | 90.07 | - | 10.61 | 1,500,240,377.83 |
| 2025-12-31 | 94.88 | - | 6.40 | 1,729,738,444.29 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.05 | 2,079,804,819.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-03 | - | 许可 | 220 | -11.50 |
| 2025-09-11 | 2026-09-24 | 陈飞 | 378 | -4.04 |
| 2023-10-13 | 2026-02-12 | 郭涛 | 853 | 14.21 |
| 2020-10-29 | 2023-09-22 | 黄昊 | 1058 | -7.84 |
| 2020-09-23 | 2025-09-11 | 梁跃军 | 1814 | 8.04 |
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