朱雀企业优选A
(010141)
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累计净值：1.0777
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.0777 | -0.22% |
| 2026-08-05 | 1.0801 | 3.22% |
| 2026-08-04 | 1.0464 | 2.45% |
| 2026-08-03 | 1.0214 | -0.34% |
| 2026-07-31 | 1.0249 | 1.84% |
| 2026-07-30 | 1.0064 | -3.55% |
| 2026-07-29 | 1.0434 | 0.33% |
| 2026-07-28 | 1.0400 | -4.05% |
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基金全称
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朱雀企业优选股票型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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陈飞 许可
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.66亿元
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份额规模
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11.4011亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.02%
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最近一月
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-2.32%
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最近三月
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-4.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.75%
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最近两年
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45.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,162,500.00 | 167,914,600.13 | 10.50 |
| 600183 | 生益科技 | 800,284.00 | 138,769,245.60 | 8.68 |
| 002001 | 新和成 | 4,059,708.00 | 115,376,901.36 | 7.22 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1,605,700.00 | 90,272,454.00 | 5.65 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 738,916.00 | 77,866,968.08 | 4.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 149,800.00 | 55,920,757.94 | 3.50 |
| 002028 | 思源电气 | 255,245.00 | 44,157,385.00 | 2.76 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,065,933.00 | 42,562,704.69 | 2.66 |
| 601126 | 四方股份 | 649,730.00 | 41,062,936.00 | 2.57 |
| 06160 | 百济神州 | 274,400.00 | 40,611,452.45 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 927,946,793.73 | 58.03 | 94.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,894,629.93 | 1.87 | 3.04 |
| 采矿业 | 25,987,542.00 | 1.63 | 2.64 |
| 建筑业 | 308,060.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.15 | - | 5.92 | 1,599,079,616.63 |
| 2026-03-31 | 90.07 | - | 10.61 | 1,500,240,377.83 |
| 2025-12-31 | 94.88 | - | 6.40 | 1,729,738,444.29 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.05 | 2,079,804,819.89 |
| 2025-06-30 | 84.32 | - | 8.02 | 1,916,646,702.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-03 | - | 许可 | 127 | 7.58 |
| 2025-09-11 | - | 陈飞 | 331 | -0.25 |
| 2023-10-13 | 2026-02-12 | 郭涛 | 853 | 14.21 |
| 2020-10-29 | 2023-09-22 | 黄昊 | 1058 | -7.84 |
| 2020-09-23 | 2025-09-11 | 梁跃军 | 1814 | 8.04 |
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