朱雀企业优选A(010141)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
145,098,992.46 |
204,241,843.12 |
61,238,492.77 |
-326,224,650.15 |
| 本期利润 |
241,070,487.11 |
262,638,716.05 |
126,881,585.44 |
-96,385,728.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.15 |
0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.86 |
15.47 |
7.37 |
-5.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.90 |
15.86 |
7.66 |
-3.88 |
| 期末可供分配利润 |
-115,067,826.51 |
-316,153,930.26 |
-523,563,070.96 |
-632,510,424.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.21 |
-0.30 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
1,365,842,448.67 |
1,511,375,380.05 |
1,662,533,120.69 |
1,672,821,227.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.02 |
0.94 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.80 |
1.61 |
-5.58 |
-12.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
