基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证医药卫生行业指数C(010144) |
净值：
0.5646
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：0.5646 | 2026-01-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,318,900.00 | 78,566,873.00 | 11.73 |
| 603259 | 药明康德 | 675,893.00 | 61,262,941.52 | 9.15 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 199,524.00 | 37,999,345.80 | 5.67 |
| 688271 | 联影医疗 | 156,543.00 | 19,646,146.50 | 2.93 |
| 600436 | 片仔癀 | 100,161.00 | 16,905,173.58 | 2.52 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,424,125.00 | 15,636,892.50 | 2.33 |
| 000538 | 云南白药 | 244,217.00 | 13,861,756.92 | 2.07 |
| 300255 | 常山药业 | 216,000.00 | 13,413,600.00 | 2.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 377,878.00 | 11,090,719.30 | 1.66 |
| 600196 | 复星医药 | 416,789.00 | 11,040,740.61 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 493,804,206.25 | 73.74 | 78.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,821,014.01 | 12.52 | 13.25 |
| 批发和零售业 | 29,884,589.74 | 4.46 | 4.73 |
| 卫生和社会工作 | 24,781,686.29 | 3.70 | 3.92 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 6.22 | 669,689,391.81 |
| 2025-09-30 | 94.47 | 0.46 | 5.42 | 766,768,873.10 |
| 2025-06-30 | 94.10 | 0.47 | 5.70 | 743,465,967.14 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 2.36 | 3.55 | 755,096,618.24 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 2.31 | 4.53 | 769,228,026.50 |
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