基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证医药卫生行业指数C(010144) |
净值：
0.5664
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：0.5664 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 671,093.00 | 112,300,702.62 | 17.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,209,300.00 | 57,078,960.00 | 9.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 179,624.00 | 28,976,943.68 | 4.57 |
| 688271 | 联影医疗 | 144,389.00 | 15,503,046.93 | 2.44 |
| 002422 | 科伦药业 | 348,678.00 | 14,243,496.30 | 2.25 |
| 300759 | 康龙化成 | 290,761.00 | 13,075,522.17 | 2.06 |
| 002821 | 凯莱英 | 63,529.00 | 11,982,839.98 | 1.89 |
| 000538 | 云南白药 | 225,717.00 | 11,385,165.48 | 1.80 |
| 600436 | 片仔癀 | 90,961.00 | 10,733,398.00 | 1.69 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,326,625.00 | 10,586,467.50 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 409,739,365.85 | 64.60 | 68.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 144,466,905.15 | 22.78 | 24.21 |
| 批发和零售业 | 24,024,326.43 | 3.79 | 4.03 |
| 卫生和社会工作 | 17,950,526.43 | 2.83 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376,612.88 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169,726.48 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.09 | - | 6.01 | 634,259,840.68 |
| 2026-06-30 | 94.87 | - | 6.00 | 601,461,339.31 |
| 2026-03-31 | 94.08 | - | 6.04 | 639,681,133.69 |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 6.22 | 669,689,391.81 |
| 2025-09-30 | 94.47 | 0.46 | 5.42 | 766,768,873.10 |
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