基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证医药卫生行业指数C(010144) |
净值：
0.5515
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日增长率：
0.51%
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累计净值：0.5515 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 679,293.00 | 84,578,771.43 | 14.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,271,700.00 | 66,179,268.00 | 11.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 192,124.00 | 26,096,202.92 | 4.34 |
| 688271 | 联影医疗 | 150,916.00 | 15,277,226.68 | 2.54 |
| 002422 | 科伦药业 | 362,478.00 | 13,962,652.56 | 2.32 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,410,225.00 | 11,648,458.50 | 1.94 |
| 000538 | 云南白药 | 235,617.00 | 11,161,177.29 | 1.86 |
| 002821 | 凯莱英 | 64,929.00 | 10,518,498.00 | 1.75 |
| 600436 | 片仔癀 | 96,161.00 | 10,508,474.08 | 1.75 |
| 688235 | 百济神州 | 37,775.00 | 9,617,892.75 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 417,387,804.38 | 69.40 | 73.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 109,556,556.52 | 18.22 | 19.20 |
| 批发和零售业 | 23,443,662.93 | 3.90 | 4.11 |
| 卫生和社会工作 | 19,897,278.62 | 3.31 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 262,455.60 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.87 | - | 6.00 | 601,461,339.31 |
| 2026-03-31 | 94.08 | - | 6.04 | 639,681,133.69 |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 6.22 | 669,689,391.81 |
| 2025-09-30 | 94.47 | 0.46 | 5.42 | 766,768,873.10 |
| 2025-06-30 | 94.10 | 0.47 | 5.70 | 743,465,967.14 |
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