国泰国证医药卫生行业指数C(010144)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-178,970.94 |
-409,501.17 |
-99,006.40 |
-1,457,200.02 |
| 本期利润 |
-1,100,607.87 |
1,113,801.05 |
760,838.63 |
-2,166,735.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.03 |
0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.76 |
6.25 |
3.67 |
-10.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.00 |
6.00 |
3.48 |
-12.71 |
| 期末可供分配利润 |
4,729,444.73 |
5,290,943.21 |
5,311,660.54 |
7,334,794.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
16,247,368.34 |
15,525,923.77 |
16,356,724.46 |
24,353,616.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.56 |
0.55 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.48 |
-25.25 |
-27.03 |
-29.48 |
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