南方君信混合C
(010150)
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累计净值：2.7668
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.7668 | 1.10% |
| 2026-05-12 | 2.7367 | -0.71% |
| 2026-05-11 | 2.7564 | 1.23% |
| 2026-05-08 | 2.7228 | 0.22% |
| 2026-05-07 | 2.7168 | 0.89% |
| 2026-05-06 | 2.6929 | 0.91% |
| 2026-04-30 | 2.6686 | -0.03% |
| 2026-04-29 | 2.6694 | 0.89% |
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基金全称
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南方君信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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唐小东 许公磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.00亿元
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份额规模
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1.9911亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.74%
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最近一月
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6.95%
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最近三月
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4.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.87%
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最近两年
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60.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 271,000.00 | 10,655,720.00 | 1.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,400.00 | 7,391,280.00 | 0.82 |
| 600741 | 华域汽车 | 383,900.00 | 7,374,719.00 | 0.82 |
| 600803 | 新奥股份 | 331,600.00 | 7,354,888.00 | 0.82 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 45,500.00 | 7,351,883.18 | 0.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 133,100.00 | 6,556,506.00 | 0.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 42,300.00 | 6,377,148.00 | 0.71 |
| 688401 | 路维光电 | 120,595.00 | 5,793,383.80 | 0.64 |
| 000338 | 潍柴动力 | 165,200.00 | 4,004,448.00 | 0.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 118,700.00 | 3,883,864.00 | 0.43 |
| 02338 | 潍柴动力 | 77,000.00 | 1,857,408.94 | 0.21 |
| 02899 | 紫金矿业 | 58,000.00 | 1,759,613.40 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 399,016,618.33 | 44.37 | 69.28 |
| 金融业 | 39,896,231.00 | 4.44 | 6.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,843,686.00 | 3.76 | 5.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,794,025.00 | 2.42 | 3.78 |
| 租赁和商务服务业 | 18,448,648.00 | 2.05 | 3.20 |
| 批发和零售业 | 15,837,738.00 | 1.76 | 2.75 |
| 建筑业 | 12,245,852.00 | 1.36 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,946,374.68 | 1.11 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,421,685.66 | 1.05 | 1.64 |
| 采矿业 | 9,082,244.57 | 1.01 | 1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,564,102.00 | 0.40 | 0.62 |
| 房地产业 | 1,538,070.00 | 0.17 | 0.27 |
| 教育 | 1,313,784.00 | 0.15 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.92 | 1.78 | 14.98 | 899,334,996.11 |
| 2025-12-31 | 77.01 | 2.50 | 21.30 | 635,777,144.49 |
| 2025-09-30 | 53.47 | 2.93 | 30.29 | 638,976,422.07 |
| 2025-06-30 | 61.41 | 3.38 | 8.74 | 299,286,275.61 |
| 2025-03-31 | 57.02 | 16.55 | 3.78 | 262,111,281.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 唐小东 | 1071 | 41.97 |
| 2023-06-09 | - | 许公磊 | 1071 | 41.97 |
| 2020-09-07 | 2024-08-23 | 茅炜 | 1446 | -8.10 |
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