南方君信混合C(010150)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,834,957.15 |
27,293,708.79 |
4,038,148.56 |
-2,820,455.13 |
| 本期利润 |
39,267,725.84 |
25,028,494.47 |
4,890,200.08 |
-3,826,648.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.41 |
0.29 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.31 |
17.51 |
14.35 |
-11.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.37 |
31.54 |
15.66 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
268,492,526.71 |
189,899,421.40 |
29,120,716.64 |
20,023,462.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.58 |
1.44 |
1.15 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
462,467,456.32 |
322,711,001.05 |
54,587,342.07 |
43,322,272.43 |
| 期末基金份额净值 |
2.72 |
2.45 |
2.15 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.42 |
39.56 |
22.71 |
6.10 |
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