首页 >
基金>
中银医疗保健混合C(010159)
中银医疗保健混合C
(010159)
|
|
|
累计净值：2.9372
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.5072 | 0.27% |
| 2026-02-05 | 2.5004 | 0.04% |
| 2026-02-04 | 2.4993 | 0.84% |
| 2026-02-03 | 2.4784 | 0.58% |
| 2026-02-02 | 2.4642 | -2.82% |
| 2026-01-30 | 2.5358 | -1.47% |
| 2026-01-29 | 2.5736 | -0.52% |
| 2026-01-28 | 2.5870 | 0.65% |
|
基金全称
|
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
郑宁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.62亿元
|
份额规模
|
0.6509亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.43元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.13%
|
|
最近一月
|
-3.51%
|
|
最近三月
|
-5.25%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
60.57%
|
|
最近两年
|
78.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 908,760.00 | 54,134,833.20 | 8.55 |
| 688235 | 百济神州 | 154,418.00 | 41,476,674.80 | 6.55 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,352,638.00 | 39,699,925.30 | 6.27 |
| 688336 | 三生国健 | 660,673.00 | 39,356,290.61 | 6.21 |
| 300765 | 新诺威 | 1,087,098.00 | 39,211,624.86 | 6.19 |
| 688506 | 百利天恒 | 121,218.00 | 39,165,535.80 | 6.18 |
| 002653 | 海思科 | 747,517.00 | 38,362,572.44 | 6.06 |
| 002294 | 信立泰 | 764,544.00 | 37,883,155.20 | 5.98 |
| 688331 | 荣昌生物 | 342,345.00 | 26,631,017.55 | 4.20 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,249,797.00 | 25,645,834.44 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 565,212,728.35 | 89.23 | 94.90 |
| 批发和零售业 | 14,436,911.54 | 2.28 | 2.42 |
| 卫生和社会工作 | 13,613,100.40 | 2.15 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 975,332.99 | 0.15 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 918,109.92 | 0.14 | 0.15 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.07 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.03 | 5.84 | 0.44 | 633,414,330.67 |
| 2025-09-30 | 94.03 | 5.57 | 0.52 | 747,284,162.91 |
| 2025-06-30 | 93.76 | 5.23 | 0.72 | 714,415,313.46 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 5.41 | 0.68 | 778,407,772.80 |
| 2024-12-31 | 93.66 | 5.57 | 2.21 | 1,010,519,369.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 郑宁 | 1215 | 64.87 |
| 2021-11-04 | 2023-02-02 | 吴印 | 455 | -16.31 |
| 2020-09-07 | 2021-11-04 | 刘潇 | 423 | 3.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
