中银医疗保健混合C(010159)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.8558 |
3.2858 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.9795 |
3.4095 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.9846 |
3.4146 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.9964 |
3.4264 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.9655 |
3.3955 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.8452 |
3.2752 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.0702 |
3.5002 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.0979 |
3.5279 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.9803 |
3.4103 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.8988 |
3.3288 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.9347 |
3.3647 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.8655 |
3.2955 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.7808 |
3.2108 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.8462 |
3.2762 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.0078 |
3.4378 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.0287 |
3.4587 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.9289 |
3.3589 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.8650 |
3.2950 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.6928 |
3.1228 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.6804 |
3.1104 |
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