基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞安精选股票A(010161) |
净值：
1.0105
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0105 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 303,167.00 | 21,342,956.80 | 7.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 25,000.00 | 20,375,000.00 | 7.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,300.00 | 15,621,000.00 | 5.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,900.00 | 15,292,821.00 | 5.31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 182,900.00 | 14,178,408.00 | 4.92 |
| 600809 | 山西汾酒 | 127,500.00 | 13,944,675.00 | 4.84 |
| 300677 | 英科医疗 | 333,960.00 | 13,081,213.20 | 4.54 |
| 002371 | 北方华创 | 13,800.00 | 12,206,928.00 | 4.23 |
| 600763 | 通策医疗 | 333,092.00 | 11,285,156.96 | 3.91 |
| 600309 | 万华化学 | 155,800.00 | 10,658,278.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,169,513.49 | 82.62 | 94.21 |
| 卫生和社会工作 | 11,285,156.96 | 3.91 | 4.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,187,778.26 | 1.11 | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,802.29 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 32,312.92 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 1,656.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.35 | 0.49 | 6.77 | 288,254,764.72 |
| 2026-03-31 | 80.89 | 0.55 | 17.49 | 368,289,260.54 |
| 2025-12-31 | 86.93 | - | 12.01 | 484,018,374.57 |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 8.02 | 594,859,487.12 |
| 2025-06-30 | 90.73 | - | 7.80 | 556,005,977.21 |
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