基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞安精选股票A(010161) |
净值：
1.2486
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.2486 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600763 | 通策医疗 | 1,018,792.00 | 40,965,626.32 | 8.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 707,167.00 | 40,103,440.57 | 8.29 |
| 300677 | 英科医疗 | 680,460.00 | 26,469,894.00 | 5.47 |
| 03988 | 中国银行 | 5,986,000.00 | 24,113,770.14 | 4.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,500.00 | 24,100,650.00 | 4.98 |
| 600809 | 山西汾酒 | 139,600.00 | 23,969,320.00 | 4.95 |
| 000333 | 美的集团 | 300,900.00 | 23,515,335.00 | 4.86 |
| 000568 | 泸州老窖 | 186,500.00 | 21,675,030.00 | 4.48 |
| 600036 | 招商银行 | 442,400.00 | 18,625,040.00 | 3.85 |
| 600115 | 中国东航 | 2,952,000.00 | 17,712,000.00 | 3.66 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 3,006,000.00 | 14,471,372.78 | 2.99 |
| 601988 | 中国银行 | 1,875,300.00 | 10,745,469.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,692,975.92 | 38.16 | 56.30 |
| 金融业 | 61,840,471.00 | 12.78 | 18.85 |
| 卫生和社会工作 | 40,965,626.32 | 8.46 | 12.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,762,262.00 | 5.74 | 8.46 |
| 采矿业 | 12,011,240.08 | 2.48 | 3.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 667,143.36 | 0.14 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,988.40 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.93 | - | 12.01 | 484,018,374.57 |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 8.02 | 594,859,487.12 |
| 2025-06-30 | 90.73 | - | 7.80 | 556,005,977.21 |
| 2025-03-31 | 92.65 | - | 9.49 | 570,668,176.78 |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 10.45 | 555,677,659.04 |
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