广发瑞安精选股票A(010161)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-35,389,149.09 |
161,749,122.12 |
12,869,514.21 |
-85,057,123.94 |
| 本期利润 |
-27,122,912.56 |
203,794,283.61 |
30,531,047.24 |
17,063,208.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.38 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.81 |
39.58 |
5.98 |
3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.41 |
44.67 |
6.12 |
4.37 |
| 期末可供分配利润 |
23,714,499.29 |
73,904,787.09 |
-70,023,914.33 |
-105,603,889.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.20 |
-0.12 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
263,160,140.85 |
443,625,498.44 |
514,685,368.48 |
513,585,806.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.20 |
0.88 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.90 |
19.99 |
-11.98 |
-17.06 |
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