基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞安精选股票C(010162) |
净值：
1.1836
|
日增长率：
-0.65%
|
累计净值：1.1836 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 838,967.00 | 54,272,775.23 | 9.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 249,005.00 | 53,112,766.50 | 8.93 |
| 600763 | 通策医疗 | 1,156,412.00 | 50,928,384.48 | 8.56 |
| 300394 | 天孚通信 | 208,100.00 | 34,919,180.00 | 5.87 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 1,227,000.00 | 34,166,907.03 | 5.74 |
| 09926 | 康方生物 | 239,246.00 | 30,841,866.01 | 5.18 |
| 300677 | 英科医疗 | 830,160.00 | 30,500,078.40 | 5.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 68,400.00 | 27,611,712.00 | 4.64 |
| 02268 | 药明合联 | 296,000.00 | 21,159,954.86 | 3.56 |
| 688205 | 德科立 | 154,743.00 | 18,726,997.86 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,171,912.21 | 57.02 | 79.44 |
| 卫生和社会工作 | 50,928,384.48 | 8.56 | 11.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,240,517.30 | 6.09 | 8.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 563,436.78 | 0.09 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 8.02 | 594,859,487.12 |
| 2025-06-30 | 90.73 | - | 7.80 | 556,005,977.21 |
| 2025-03-31 | 92.65 | - | 9.49 | 570,668,176.78 |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 10.45 | 555,677,659.04 |
| 2024-09-30 | 94.47 | - | 6.22 | 574,204,007.38 |
微信公众号
证券之星APP
