广发瑞安精选股票C(010162)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

广发瑞安精选股票C(010162)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,055,944.37	7,430,670.03	5,691,582.63	1,089,263.66
存出保证金	155,881.38	3,219,698.23	181,940.58	182,349.54
交易性金融资产	273,392,540.84	420,760,185.88	504,479,333.01	501,438,955.93
其中：股票投资	271,974,865.17	420,760,185.88	504,479,333.01	501,438,955.93
债券投资	1,417,675.67	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	7,791,786.03	9,374,884.12	4,815,225.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	523,894.72	68,752.00	-
应收申购款	21,124.43	106,090.40	87,772.17	7,962.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	293,089,053.72	490,512,038.83	557,559,862.22	564,495,339.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,178,967.44	3,554,481.24	-	7,241,472.65
应付赎回款	822,589.76	1,740,117.16	510,357.43	224,832.42
应付管理人报酬	288,164.94	514,328.39	535,847.47	572,917.92
应付托管费	48,027.48	85,721.38	89,307.90	95,486.32
应付销售服务费	8,569.83	14,426.18	13,265.81	14,473.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2,629.28
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	487,969.55	584,589.91	405,106.40	665,868.93
负债合计	4,834,289.00	6,493,664.26	1,553,885.01	8,817,680.83
所有者权益
实收基金	262,829,822.03	404,074,474.32	632,514,002.57	670,766,788.08
未分配利润	25,424,942.69	79,943,900.25	-76,508,025.36	-115,089,129.04
所有者权益合计	288,254,764.72	484,018,374.57	556,005,977.21	555,677,659.04
负债及所有者权益总计	293,089,053.72	490,512,038.83	557,559,862.22	564,495,339.87

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