基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管价值精选一年持有混合A(010163) |
净值：
0.8980
|
日增长率：
-0.69%
|
累计净值：0.8980 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 953,788.00 | 32,228,496.52 | 5.24 |
| 600595 | 中孚实业 | 6,108,100.00 | 31,701,039.00 | 5.15 |
| 689009 | 九号公司 | 474,519.00 | 30,776,561.10 | 5.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,911,900.00 | 30,016,830.00 | 4.88 |
| 002714 | 牧原股份 | 502,700.00 | 26,643,100.00 | 4.33 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,128,600.00 | 23,249,160.00 | 3.78 |
| 601100 | 恒立液压 | 229,200.00 | 21,950,484.00 | 3.57 |
| 688484 | 南芯科技 | 413,611.00 | 21,338,191.49 | 3.47 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,607,600.00 | 21,017,256.00 | 3.41 |
| 002847 | 盐津铺子 | 295,810.00 | 20,736,281.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 450,169,068.28 | 73.14 | 78.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,469,498.49 | 5.44 | 5.80 |
| 采矿业 | 30,016,830.00 | 4.88 | 5.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,643,100.00 | 4.33 | 4.62 |
| 租赁和商务服务业 | 21,017,256.00 | 3.41 | 3.64 |
| 批发和零售业 | 6,437,409.89 | 1.05 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | 6,018,218.00 | 0.98 | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,922,730.00 | 0.47 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 6.72 | 615,448,895.99 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 11.57 | 552,834,340.62 |
| 2025-03-31 | 91.60 | - | 8.58 | 587,485,147.54 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.59 | 557,606,324.19 |
| 2024-09-30 | 88.58 | 0.19 | 4.97 | 577,872,589.29 |
微信公众号
证券之星APP
