基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管价值精选一年持有混合A(010163) |
净值：
0.9921
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.9921 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 455,300.00 | 36,173,585.00 | 6.72 |
| 002847 | 盐津铺子 | 477,110.00 | 28,326,020.70 | 5.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 153,682.00 | 23,169,098.32 | 4.31 |
| 601100 | 恒立液压 | 229,200.00 | 22,003,200.00 | 4.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 426,900.00 | 21,029,094.00 | 3.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,974.00 | 20,617,442.00 | 3.83 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 196,300.00 | 19,001,840.00 | 3.53 |
| 600346 | 恒力石化 | 803,800.00 | 17,402,270.00 | 3.23 |
| 600030 | 中信证券 | 714,200.00 | 17,169,368.00 | 3.19 |
| 002311 | 海大集团 | 297,800.00 | 14,833,418.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 360,243,322.79 | 66.97 | 81.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,683,564.60 | 6.26 | 7.60 |
| 金融业 | 22,654,316.00 | 4.21 | 5.11 |
| 采矿业 | 12,419,738.07 | 2.31 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,703,190.19 | 1.99 | 2.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,547,291.00 | 0.66 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.40 | - | 14.85 | 537,950,832.90 |
| 2025-12-31 | 90.72 | - | 9.53 | 599,717,732.44 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 6.72 | 615,448,895.99 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 11.57 | 552,834,340.62 |
| 2025-03-31 | 91.60 | - | 8.58 | 587,485,147.54 |
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