财通资管价值精选一年持有混合A(010163)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管价值精选一年持有混合A(010163)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	159,707,294.23	31,392,019.03	5,987,442.72	-88,121,324.66
利息合计	170,365.14	87,757.73	144,347.11	69,121.39
其中：存款利息收入	170,365.14	87,757.73	144,347.11	69,121.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	83,697,154.12	-33,099,122.91	-180,690,665.33	-79,475,729.72
其中：股票投资收益	73,383,120.51	-40,121,167.43	-190,061,997.38	-84,802,706.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-9,804.26	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,314,033.61	7,022,044.52	9,381,136.31	5,326,976.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	75,839,774.97	64,403,384.21	186,533,760.94	-8,714,716.33
其他收入	-	-	-	-
费用	8,392,778.06	4,071,429.99	7,837,354.06	3,986,727.49
管理人报酬	6,912,136.22	3,350,881.07	6,445,143.27	3,272,245.23
基金托管费	1,152,022.75	558,480.18	1,074,190.53	545,374.20
销售服务费	156,665.19	76,568.91	150,760.13	76,900.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,953.90	85,499.83	167,260.13	92,207.45
利润总额	151,314,516.17	27,320,589.04	-1,849,911.34	-92,108,052.15

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