基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商兴和优选1年持有期混合(010166) |
净值：
0.7059
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：0.7059 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 75,100.00 | 45,811,000.00 | 8.78 |
| 300502 | 新易盛 | 99,480.00 | 42,863,942.40 | 8.22 |
| 688498 | 源杰科技 | 60,945.00 | 39,126,080.55 | 7.50 |
| 01801 | 信达生物 | 452,377.00 | 31,155,441.49 | 5.97 |
| 300394 | 天孚通信 | 148,676.00 | 30,185,688.28 | 5.79 |
| 002463 | 沪电股份 | 399,006.00 | 29,155,368.42 | 5.59 |
| 601138 | 工业富联 | 415,600.00 | 25,787,980.00 | 4.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 197,900.00 | 25,525,105.59 | 4.89 |
| 06160 | 百济神州 | 157,500.00 | 25,506,707.00 | 4.89 |
| 002384 | 东山精密 | 290,900.00 | 24,624,685.00 | 4.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,434,821.91 | 63.52 | 99.95 |
| 采矿业 | 93,305.52 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,327.75 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.49 | 6.79 | 4.54 | 521,748,442.58 |
| 2025-09-30 | 93.96 | 4.75 | 5.68 | 568,744,255.81 |
| 2025-06-30 | 94.86 | 7.78 | 3.55 | 431,429,159.64 |
| 2025-03-31 | 94.03 | 8.07 | 2.98 | 475,033,631.45 |
| 2024-12-31 | 92.78 | 5.03 | 4.60 | 460,155,500.98 |
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