基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商兴和优选1年持有期混合(010166) |
净值：
0.6751
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.6751 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 452,377.00 | 39,814,275.19 | 7.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 96,600.00 | 38,995,488.00 | 6.86 |
| 300502 | 新易盛 | 105,880.00 | 38,727,727.60 | 6.81 |
| 601138 | 工业富联 | 513,900.00 | 33,922,539.00 | 5.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 197,900.00 | 31,980,137.33 | 5.62 |
| 06160 | 百济神州 | 157,500.00 | 29,506,600.62 | 5.19 |
| 002463 | 沪电股份 | 399,006.00 | 29,314,970.82 | 5.15 |
| 688498 | 源杰科技 | 68,043.00 | 29,190,447.00 | 5.13 |
| 01024 | 快手-W | 367,100.00 | 28,354,109.45 | 4.99 |
| 300394 | 天孚通信 | 155,376.00 | 26,072,092.80 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,620,614.88 | 48.99 | 99.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,239.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.96 | 4.75 | 5.68 | 568,744,255.81 |
| 2025-06-30 | 94.86 | 7.78 | 3.55 | 431,429,159.64 |
| 2025-03-31 | 94.03 | 8.07 | 2.98 | 475,033,631.45 |
| 2024-12-31 | 92.78 | 5.03 | 4.60 | 460,155,500.98 |
| 2024-09-30 | 94.46 | 5.83 | 2.73 | 525,976,136.20 |
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