基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商兴和优选1年持有期混合(010166) |
净值：
0.4736
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日增长率：
-3.31%
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累计净值：0.4736 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 19,894.00 | 32,089,022.00 | 8.18 |
| 002463 | 沪电股份 | 250,806.00 | 29,075,939.58 | 7.41 |
| 300502 | 新易盛 | 72,532.00 | 28,214,948.00 | 7.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,200.00 | 27,648,648.00 | 7.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 101,666.00 | 26,511,442.82 | 6.76 |
| 603228 | 景旺电子 | 221,200.00 | 22,387,652.00 | 5.71 |
| 688702 | 盛科通信 | 74,184.00 | 21,135,763.44 | 5.39 |
| 002384 | 东山精密 | 104,700.00 | 17,526,780.00 | 4.47 |
| 603259 | 药明康德 | 104,600.00 | 17,503,764.00 | 4.46 |
| 688012 | 中微公司 | 44,590.00 | 14,204,144.50 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,854,174.23 | 77.45 | 82.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,371,448.00 | 10.54 | 11.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,392,962.48 | 5.45 | 5.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212,251.50 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.54 | 9.94 | 1.42 | 392,332,973.27 |
| 2026-06-30 | 93.48 | 11.42 | 1.91 | 593,393,961.56 |
| 2026-03-31 | 94.83 | 9.57 | 1.93 | 518,054,425.28 |
| 2025-12-31 | 94.49 | 6.79 | 4.54 | 521,748,442.58 |
| 2025-09-30 | 93.96 | 4.75 | 5.68 | 568,744,255.81 |
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