基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金瑞康灵活配置混合(010185) |
净值：
1.1147
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1147 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 70.18 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.88 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.40 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 2.05 | 0.10 | 其他 | 1997.17 | 96.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 82.94 | 0.47 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9966.69 | 56.24 |
| 其他各项资产 | 7673.59 | 43.30 |
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