中金瑞康灵活配置混合(010185)资产负债表
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2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
45,689,395.02 |
| 结算备付金 |
11,595,496.51 |
| 存出保证金 |
195,921.98 |
| 交易性金融资产 |
344,979,865.48 |
| 其中：股票投资 |
334,885,865.48 |
| 债券投资 |
10,094,000.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
140,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
795,592.28 |
| 应收利息 |
7,721.61 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
543,263,992.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
46,626.44 |
| 应付赎回款 |
10.10 |
| 应付管理人报酬 |
281,045.79 |
| 应付托管费 |
43,237.85 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
609,950.69 |
| 应交税费 |
747.74 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
150,000.00 |
| 负债合计 |
1,131,618.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
500,024,810.29 |
| 未分配利润 |
42,107,563.98 |
| 所有者权益合计 |
542,132,374.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
543,263,992.88 |
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