基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值发现三个月定开混合(010190) |
净值：
1.0676
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：1.1655 | 2025-11-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 669,400.00 | 19,707,136.00 | 9.90 |
| 601838 | 成都银行 | 895,447.00 | 15,446,460.75 | 7.76 |
| 300628 | 亿联网络 | 410,667.00 | 15,194,679.00 | 7.63 |
| 603699 | 纽威股份 | 272,423.00 | 12,207,274.63 | 6.13 |
| 600060 | 海信视像 | 485,407.00 | 11,708,016.84 | 5.88 |
| 002244 | 滨江集团 | 918,800.00 | 11,530,940.00 | 5.79 |
| 600489 | 中金黄金 | 517,100.00 | 11,340,003.00 | 5.69 |
| 600036 | 招商银行 | 261,830.00 | 10,580,550.30 | 5.31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 388,600.00 | 10,340,646.00 | 5.19 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,931,600.00 | 10,140,900.00 | 5.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,619,495.29 | 47.01 | 48.90 |
| 采矿业 | 50,457,652.00 | 25.34 | 26.36 |
| 金融业 | 26,027,011.05 | 13.07 | 13.60 |
| 房地产业 | 21,212,478.62 | 10.65 | 11.08 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.13 | - | 4.14 | 199,147,106.62 |
| 2025-06-30 | 90.73 | - | 9.01 | 2,406,323,556.15 |
| 2025-03-31 | 94.67 | 2.04 | 3.57 | 2,436,143,112.23 |
| 2024-12-31 | 95.38 | - | 4.72 | 2,450,947,053.49 |
| 2024-09-30 | 96.55 | - | 3.52 | 3,266,326,207.49 |
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