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嘉实价值发现三个月定期混合(010190)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0431 1.1410
2 2023-02-10 1.0304 1.1283
3 2023-02-03 1.0338 1.1317
4 2023-01-20 1.0422 1.1401
5 2023-01-13 1.0338 1.1317
6 2023-01-12 1.0177 1.1156
7 2023-01-11 1.0196 1.1175
8 2023-01-10 1.0189 1.1168
9 2023-01-09 1.0200 1.1179
10 2023-01-06 1.0172 1.1151
11 2023-01-05 1.0159 1.1138
12 2023-01-04 1.0092 1.1071
13 2023-01-03 1.0009 1.0988
14 2022-12-31 0.9969 1.0948
15 2022-12-30 0.9970 1.0949
16 2022-12-29 0.9885 1.0864
17 2022-12-28 0.9914 1.0893
18 2022-12-27 0.9907 1.0886
19 2022-12-26 0.9818 1.0797
20 2022-12-23 0.9782 1.0761
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