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首页 > 基金> 华夏鼎信债券C(010192)
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华夏鼎信债券C

(010192)
净值：
1.0559
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1855 2025-12-26
  • 净值走势
华夏鼎信债券C(010192)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.05590.01%
2025-12-251.05580.00%
2025-12-241.05580.01%
2025-12-231.05570.02%
2025-12-221.05550.00%
2025-12-191.05550.05%
2025-12-181.05500.03%
2025-12-171.05470.03%
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基金情况

基金全称 华夏鼎信债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 7.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-116.200.142,135,656,418.91
2025-06-30-117.070.142,138,182,589.53
2025-03-31-91.920.582,118,806,276.75
2024-12-31-102.510.342,117,398,157.60
2024-09-30-129.740.722,121,322,410.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-14-张海静141314.03
2021-01-112022-02-14邓思聪3994.95
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