基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达核心优势股票A(010196) |
净值：
0.7298
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.7298 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,472,500.00 | 399,549,719.85 | 9.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 656,472.00 | 397,366,269.75 | 9.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 272,017.00 | 392,789,827.83 | 9.77 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,983,004.00 | 384,722,606.04 | 9.57 |
| 002027 | 分众传媒 | 42,754,717.00 | 344,603,019.02 | 8.57 |
| 02367 | 巨子生物 | 4,680,800.00 | 241,451,438.30 | 6.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 13,022,168.00 | 226,366,159.03 | 5.63 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,335,246.00 | 214,413,802.68 | 5.33 |
| 002311 | 海大集团 | 2,212,020.00 | 141,060,515.40 | 3.51 |
| 600989 | 宝丰能源 | 6,832,800.00 | 121,623,840.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,865,382,350.32 | 46.38 | 84.41 |
| 租赁和商务服务业 | 344,603,019.02 | 8.57 | 15.59 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.92 | - | 7.98 | 4,022,109,185.63 |
| 2025-06-30 | 86.14 | - | 12.28 | 3,890,400,128.32 |
| 2025-03-31 | 93.13 | - | 7.02 | 4,447,646,828.45 |
| 2024-12-31 | 91.40 | - | 8.82 | 4,101,526,502.06 |
| 2024-09-30 | 89.85 | - | 10.72 | 5,075,760,723.62 |
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