基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达核心优势股票A(010196) |
净值：
0.6908
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.6908 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 207,717.00 | 301,189,650.00 | 9.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 11,805,748.00 | 291,868,785.50 | 9.57 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,859,604.00 | 266,034,948.24 | 8.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,885,000.00 | 198,058,929.25 | 6.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 440,072.00 | 188,063,801.04 | 6.16 |
| 002311 | 海大集团 | 3,285,720.00 | 163,661,713.20 | 5.36 |
| 600031 | 三一重工 | 8,089,500.00 | 155,480,190.00 | 5.10 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3,811,700.00 | 154,030,797.00 | 5.05 |
| 600309 | 万华化学 | 1,873,300.00 | 148,833,685.00 | 4.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 279,180.00 | 112,146,606.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,938,362,815.18 | 63.53 | 98.93 |
| 卫生和社会工作 | 20,576,473.17 | 0.67 | 1.05 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.94 | - | 8.47 | 3,051,007,763.66 |
| 2025-12-31 | 92.12 | - | 11.01 | 3,453,746,880.80 |
| 2025-09-30 | 90.92 | - | 7.98 | 4,022,109,185.63 |
| 2025-06-30 | 86.14 | - | 12.28 | 3,890,400,128.32 |
| 2025-03-31 | 93.13 | - | 7.02 | 4,447,646,828.45 |
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