易方达核心优势股票A(010196)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.6475 |
0.6475 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.6570 |
0.6570 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.6566 |
0.6566 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.6565 |
0.6565 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.6578 |
0.6578 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.6351 |
0.6351 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.6454 |
0.6454 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.6430 |
0.6430 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.6242 |
0.6242 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.6193 |
0.6193 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.6196 |
0.6196 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.6151 |
0.6151 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.6189 |
0.6189 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.6170 |
0.6170 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.6222 |
0.6222 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.6129 |
0.6129 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.6072 |
0.6072 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.6047 |
0.6047 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.6008 |
0.6008 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.6077 |
0.6077 |
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