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农银汇理智增一年定开混合(010201)
农银汇理智增一年定开混合
(010201)
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累计净值：0.9418
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9418 | -1.57% |
| 2025-11-07 | 0.9568 | -0.36% |
| 2025-10-31 | 0.9603 | -1.00% |
| 2025-10-24 | 0.9700 | 4.91% |
| 2025-10-17 | 0.9246 | -1.99% |
| 2025-10-10 | 0.9434 | -1.44% |
| 2025-09-30 | 0.9572 | 2.43% |
| 2025-09-26 | 0.9345 | 2.08% |
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基金全称
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农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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廖凌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.60亿元
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份额规模
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5.8463亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.57%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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16.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.78%
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最近两年
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16.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688518 | 联赢激光 | 816,304.00 | 21,672,871.20 | 3.87 |
| 000776 | 广发证券 | 963,900.00 | 21,475,692.00 | 3.84 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,861,000.00 | 21,401,500.00 | 3.82 |
| 600031 | 三一重工 | 890,100.00 | 20,685,924.00 | 3.70 |
| 601318 | 中国平安 | 338,500.00 | 18,654,735.00 | 3.33 |
| 601601 | 中国太保 | 522,400.00 | 18,346,688.00 | 3.28 |
| 688041 | 海光信息 | 71,671.00 | 18,104,094.60 | 3.23 |
| 300408 | 三环集团 | 377,600.00 | 17,494,208.00 | 3.13 |
| 300502 | 新易盛 | 44,100.00 | 16,130,457.00 | 2.88 |
| 600933 | 爱柯迪 | 695,139.00 | 15,800,509.47 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,662,934.97 | 64.80 | 74.51 |
| 金融业 | 94,150,542.00 | 16.82 | 19.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,229,595.00 | 3.79 | 4.36 |
| 采矿业 | 8,677,640.00 | 1.55 | 1.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.97 | 1.56 | 10.95 | 559,635,713.79 |
| 2025-06-30 | 87.86 | 2.01 | 4.29 | 446,364,600.66 |
| 2025-03-31 | 84.17 | - | 16.03 | 460,447,082.34 |
| 2024-12-31 | 86.29 | - | 13.84 | 469,099,526.28 |
| 2024-09-30 | 80.15 | - | 19.94 | 584,213,024.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 廖凌 | 998 | -2.12 |
| 2022-07-06 | 2023-09-23 | 陈富权 | 444 | -22.60 |
| 2020-10-20 | 2021-12-30 | 张峰 | 436 | 17.72 |
| 2020-10-20 | 2022-07-11 | 许拓 | 629 | 7.00 |
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