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农银汇理智增一年定开混合(010201)
农银汇理智增一年定开混合
(010201)
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累计净值：1.1036
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2026-08-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-07 | 1.1036 | 5.39% |
| 2026-07-31 | 1.0472 | -5.79% |
| 2026-07-24 | 1.1116 | 2.54% |
| 2026-07-17 | 1.0841 | -10.47% |
| 2026-07-10 | 1.2109 | -1.30% |
| 2026-07-03 | 1.2268 | -7.17% |
| 2026-06-30 | 1.3216 | 4.94% |
| 2026-06-26 | 1.2594 | 3.26% |
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基金全称
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农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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廖凌
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.24亿元
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份额规模
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4.7240亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.88%
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最近一月
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-9.66%
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最近三月
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-1.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.42%
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最近两年
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42.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300438 | 鹏辉能源 | 380,200.00 | 31,499,570.00 | 5.05 |
| 300604 | 长川科技 | 91,500.00 | 31,239,930.00 | 5.00 |
| 000725 | 京东方A | 3,499,700.00 | 30,377,396.00 | 4.87 |
| 688041 | 海光信息 | 80,322.00 | 29,743,236.60 | 4.76 |
| 300567 | 精测电子 | 92,400.00 | 29,346,240.00 | 4.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,670.00 | 28,193,368.50 | 4.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 176,634.00 | 28,053,011.88 | 4.49 |
| 600563 | 法拉电子 | 118,800.00 | 22,667,040.00 | 3.63 |
| 000338 | 潍柴动力 | 829,800.00 | 22,612,050.00 | 3.62 |
| 601601 | 中国太保 | 769,100.00 | 21,934,732.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,748,938.87 | 71.88 | 81.74 |
| 金融业 | 58,731,028.00 | 9.41 | 10.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,513,525.50 | 6.65 | 7.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.93 | 1.33 | 11.32 | 624,322,000.75 |
| 2026-03-31 | 85.21 | 2.91 | 2.13 | 448,450,552.24 |
| 2025-12-31 | 87.56 | 2.89 | 8.78 | 462,438,843.51 |
| 2025-09-30 | 86.97 | 1.56 | 10.95 | 559,635,713.79 |
| 2025-06-30 | 87.86 | 2.01 | 4.29 | 446,364,600.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 廖凌 | 1269 | 14.70 |
| 2022-07-06 | 2023-09-23 | 陈富权 | 444 | -22.60 |
| 2020-10-20 | 2021-12-30 | 张峰 | 436 | 17.72 |
| 2020-10-20 | 2022-07-11 | 许拓 | 629 | 7.00 |
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