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农银汇理智增一年定开混合(010201)
农银汇理智增一年定开混合
(010201)
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累计净值：1.0171
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0171 | -3.05% |
| 2026-01-30 | 1.0491 | -1.85% |
| 2026-01-23 | 1.0689 | 1.96% |
| 2026-01-16 | 1.0484 | 1.10% |
| 2026-01-09 | 1.0370 | 5.94% |
| 2025-12-31 | 0.9789 | -0.36% |
| 2025-12-26 | 0.9824 | 4.42% |
| 2025-12-19 | 0.9408 | -0.41% |
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基金全称
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农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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廖凌
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.62亿元
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份额规模
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4.7240亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.05%
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最近一月
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3.90%
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最近三月
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5.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.41%
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最近两年
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42.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 101,142.00 | 22,697,276.22 | 4.91 |
| 601318 | 中国平安 | 329,100.00 | 22,510,440.00 | 4.87 |
| 600031 | 三一重工 | 979,100.00 | 20,688,383.00 | 4.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 559,200.00 | 19,275,624.00 | 4.17 |
| 002847 | 盐津铺子 | 264,500.00 | 18,067,995.00 | 3.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,188.00 | 17,876,993.40 | 3.87 |
| 600183 | 生益科技 | 250,000.00 | 17,852,500.00 | 3.86 |
| 002126 | 银轮股份 | 461,900.00 | 17,459,820.00 | 3.78 |
| 000776 | 广发证券 | 728,500.00 | 16,041,570.00 | 3.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 663,300.00 | 15,647,247.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 283,628,147.73 | 61.33 | 70.05 |
| 金融业 | 74,338,569.00 | 16.08 | 18.36 |
| 采矿业 | 29,064,147.00 | 6.28 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,876,993.40 | 3.87 | 4.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.56 | 2.89 | 8.78 | 462,438,843.51 |
| 2025-09-30 | 86.97 | 1.56 | 10.95 | 559,635,713.79 |
| 2025-06-30 | 87.86 | 2.01 | 4.29 | 446,364,600.66 |
| 2025-03-31 | 84.17 | - | 16.03 | 460,447,082.34 |
| 2024-12-31 | 86.29 | - | 13.84 | 469,099,526.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 廖凌 | 1082 | 5.71 |
| 2022-07-06 | 2023-09-23 | 陈富权 | 444 | -22.60 |
| 2020-10-20 | 2021-12-30 | 张峰 | 436 | 17.72 |
| 2020-10-20 | 2022-07-11 | 许拓 | 629 | 7.00 |
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