农银汇理智增一年定开混合(010201)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,669,867.41 |
-21,171,965.45 |
-29,975,587.16 |
-24,034,417.35 |
| 本期利润 |
97,481,469.94 |
-22,734,925.62 |
11,079,585.73 |
15,411,948.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.53 |
-5.04 |
2.09 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.00 |
-4.85 |
1.52 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
-45,314,888.87 |
-141,570,834.74 |
-120,398,869.29 |
-134,213,447.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
462,438,843.51 |
446,364,600.66 |
469,099,526.28 |
551,989,142.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.76 |
0.80 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.11 |
-23.65 |
-19.76 |
-18.69 |
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