基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保裕安混合A(010205) |
净值：
1.2945
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.3145 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 30,000.00 | 260,400.00 | 3.83 |
| 300502 | 新易盛 | 420.00 | 254,940.00 | 3.75 |
| 002534 | 西子洁能 | 10,000.00 | 185,500.00 | 2.73 |
| 600999 | 招商证券 | 8,000.00 | 168,800.00 | 2.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,000.00 | 156,120.00 | 2.30 |
| 601066 | 中信建投 | 5,000.00 | 145,350.00 | 2.14 |
| 688678 | 福立旺 | 6,000.00 | 145,020.00 | 2.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 1.87 |
| 000830 | 鲁西化工 | 10,000.00 | 120,000.00 | 1.76 |
| 605006 | 山东玻纤 | 5,300.00 | 111,777.00 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,260,006.00 | 33.24 | 81.36 |
| 金融业 | 386,950.00 | 5.69 | 13.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,706.00 | 1.10 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 56,240.00 | 0.83 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 40.86 | 52.54 | 7.44 | 6,798,905.35 |
| 2026-03-31 | 38.70 | 55.38 | 6.13 | 31,092,070.64 |
| 2025-12-31 | 45.91 | 52.97 | 1.29 | 156,550,705.43 |
| 2025-09-30 | 49.13 | 49.93 | 1.43 | 159,221,994.26 |
| 2025-06-30 | 45.44 | 53.46 | 1.24 | 131,368,989.81 |
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