基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保裕安混合A(010205) |
净值：
1.3980
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.4180 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300438 | 鹏辉能源 | 17,000.00 | 959,480.00 | 3.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,600.00 | 844,256.00 | 2.72 |
| 600309 | 万华化学 | 10,600.00 | 842,170.00 | 2.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 788.00 | 774,604.00 | 2.49 |
| 600887 | 伊利股份 | 25,856.00 | 681,305.60 | 2.19 |
| 300769 | 德方纳米 | 14,720.00 | 645,472.00 | 2.08 |
| 601799 | 星宇股份 | 5,000.00 | 610,050.00 | 1.96 |
| 002465 | 海格通信 | 40,000.00 | 599,600.00 | 1.93 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 16,200.00 | 586,440.00 | 1.89 |
| 000786 | 北新建材 | 20,000.00 | 521,600.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,956,306.66 | 32.02 | 85.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,292,276.00 | 4.16 | 11.04 |
| 金融业 | 454,240.00 | 1.46 | 3.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 38.70 | 55.38 | 6.13 | 31,092,070.64 |
| 2025-12-31 | 45.91 | 52.97 | 1.29 | 156,550,705.43 |
| 2025-09-30 | 49.13 | 49.93 | 1.43 | 159,221,994.26 |
| 2025-06-30 | 45.44 | 53.46 | 1.24 | 131,368,989.81 |
| 2025-03-31 | 48.86 | 48.11 | 1.46 | 130,658,829.11 |
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