基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保裕安混合A(010205) |
净值：
1.4157
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.4357 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 3,231,888.00 | 2.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 2,835,500.00 | 1.81 |
| 688312 | 燕麦科技 | 68,000.00 | 2,256,240.00 | 1.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,065,770.00 | 1.32 |
| 002993 | 奥海科技 | 46,800.00 | 2,045,628.00 | 1.31 |
| 600031 | 三一重工 | 88,000.00 | 1,859,440.00 | 1.19 |
| 300443 | 金雷股份 | 65,000.00 | 1,828,450.00 | 1.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 1,787,100.00 | 1.14 |
| 688503 | 聚和材料 | 28,800.00 | 1,756,800.00 | 1.12 |
| 300470 | 中密控股 | 45,000.00 | 1,692,000.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,454,540.55 | 39.26 | 86.01 |
| 金融业 | 3,945,448.00 | 2.52 | 5.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,801,000.00 | 1.15 | 2.52 |
| 房地产业 | 1,726,665.00 | 1.10 | 2.42 |
| 采矿业 | 1,331,200.00 | 0.85 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 617,600.00 | 0.39 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 576,640.00 | 0.37 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 45.91 | 52.97 | 1.29 | 156,550,705.43 |
| 2025-09-30 | 49.13 | 49.93 | 1.43 | 159,221,994.26 |
| 2025-06-30 | 45.44 | 53.46 | 1.24 | 131,368,989.81 |
| 2025-03-31 | 48.86 | 48.11 | 1.46 | 130,658,829.11 |
| 2024-12-31 | 49.21 | 49.42 | 1.57 | 122,498,015.32 |
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