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国寿安保裕安混合A

(010205)

净值:
1.0337
日增长率:
0.55%
累计净值:1.0537 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保裕安混合A(010205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03370.55%
2023-02-101.0280-0.17%
2023-02-031.0296-0.28%
2023-01-201.02570.14%
2023-01-191.02430.25%
2023-01-131.01730.43%
2023-01-121.0129-0.01%
2023-01-111.0130-0.19%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李捷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8886亿元
最近分红 国寿安保裕安混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.04% 2714/7433
最近一月 -1.88% 2845/7433
最近三月 1.43% 2841/7433
最近六月 -0.46% 2003/7433
最近一年 1.45% 1566/7433
今年以来 1.75% 3305/7433
成立以来 3.39% 3741/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源90.78629.991.26电力、热力、燃气及水生产和供应业
300217东方电热49.00277.830.71制造业
600031三一重工20.00316.000.81制造业
000651格力电器19.601228.921.93制造业
000651格力电器18.00937.801.50制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11639.8129.93
金融业962.422.47
信息传输、软件和信息技术服务业308.510.79
科学研究和技术服务业174.520.45
农、林、牧、渔业51.420.13
其他25763.7866.23
国寿安保裕安混合A(010205)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13137.2533.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24902.0663.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49.980.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计803.362.06
其他各项资产43.300.11
国寿安保裕安混合A(010205)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李捷
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