基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保裕安混合A(010205) |
净值：
1.3200
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.3400 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 3,881,400.00 | 2.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 3,537,600.00 | 2.22 |
| 688503 | 聚和材料 | 28,800.00 | 2,359,872.00 | 1.48 |
| 688312 | 燕麦科技 | 68,000.00 | 2,342,600.00 | 1.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,165,985.00 | 1.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 2,146,500.00 | 1.35 |
| 002993 | 奥海科技 | 46,800.00 | 2,142,972.00 | 1.35 |
| 600031 | 三一重工 | 88,000.00 | 2,045,120.00 | 1.28 |
| 300443 | 金雷股份 | 65,000.00 | 1,949,350.00 | 1.22 |
| 300408 | 三环集团 | 42,000.00 | 1,945,860.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,756,809.74 | 43.81 | 89.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,891,362.00 | 1.82 | 3.72 |
| 采矿业 | 2,173,300.00 | 1.36 | 2.79 |
| 金融业 | 1,222,176.00 | 0.77 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 660,800.00 | 0.42 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 572,800.00 | 0.36 | 0.74 |
| 房地产业 | 488,000.00 | 0.31 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 49.13 | 49.93 | 1.43 | 159,221,994.26 |
| 2025-06-30 | 45.44 | 53.46 | 1.24 | 131,368,989.81 |
| 2025-03-31 | 48.86 | 48.11 | 1.46 | 130,658,829.11 |
| 2024-12-31 | 49.21 | 49.42 | 1.57 | 122,498,015.32 |
| 2024-09-30 | 53.10 | 44.59 | 1.85 | 120,513,057.38 |
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